One US-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2017年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,521,338 |
| コール・ローン | 149,388,743 | 171,582,041 |
| 親投資信託受益証券 | 6,255,956,379 | 5,802,738,891 |
| 流動資産計 | 6,405,345,122 | 5,981,842,270 |
| 資産の部合計 | 6,405,345,122 | 5,981,842,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,449 | 17,294,896 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,280 | 1,642,603 |
| 未払委託者報酬 | 39,448,091 | 47,635,565 |
| 未払利息 | 246 | 723 |
| その他未払費用 | 90,622 | 116,561 |
| 流動負債計 | 40,918,688 | 66,690,348 |
| 負債の部合計 | 40,918,688 | 66,690,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,464,549,677 | 3,924,134,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,899,876,757 | 1,991,017,815 |
| （分配準備積立金） | 377,156,823 | 283,300,991 |
| 元本等合計 | 6,364,426,434 | 5,915,151,922 |
| 純資産の部合計 | 6,364,426,434 | 5,915,151,922 |
| 負債・純資産合計 | 6,405,345,122 | 5,981,842,270 |
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