新光US-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月5日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月6日-平成30年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月5日 | 2018年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,171,769 | 139,998,389 |
| 親投資信託受益証券 | 5,127,535,450 | 3,786,418,258 |
| 流動資産計 | 5,291,707,219 | 3,926,416,647 |
| 資産の部合計 | 5,291,707,219 | 3,926,416,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,085,884 | 5,989,384 |
| 未払受託者報酬 | 1,492,789 | 1,275,348 |
| 未払委託者報酬 | 43,290,684 | 36,984,961 |
| 未払利息 | 321 | 247 |
| その他未払費用 | 105,926 | 91,579 |
| 流動負債計 | 58,975,604 | 44,341,519 |
| 負債の部合計 | 58,975,604 | 44,341,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,590,570,351 | 3,008,853,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,642,161,264 | 873,221,347 |
| （分配準備積立金） | 347,304,702 | 266,165,472 |
| 元本等合計 | 5,232,731,615 | 3,882,075,128 |
| 純資産の部合計 | 5,232,731,615 | 3,882,075,128 |
| 負債・純資産合計 | 5,291,707,219 | 3,926,416,647 |
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