One US-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月5日 | 2019年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,615,962 | 135,343,814 |
| 親投資信託受益証券 | 4,135,478,826 | 5,875,545,973 |
| 流動資産計 | 4,278,094,788 | 6,010,889,787 |
| 資産の部合計 | 4,278,094,788 | 6,010,889,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,493,084 | 11,011,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,124,561 | 1,296,631 |
| 未払委託者報酬 | 32,612,194 | 37,602,241 |
| 未払利息 | 282 | 311 |
| その他未払費用 | 80,907 | 88,626 |
| 流動負債計 | 54,311,028 | 49,999,589 |
| 負債の部合計 | 54,311,028 | 49,999,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,758,115,053 | 3,502,452,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,465,668,707 | 2,458,437,607 |
| （分配準備積立金） | 415,238,780 | 727,345,178 |
| 元本等合計 | 4,223,783,760 | 5,960,890,198 |
| 純資産の部合計 | 4,223,783,760 | 5,960,890,198 |
| 負債・純資産合計 | 4,278,094,788 | 6,010,889,787 |
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