One US-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,343,814 | 229,397,112 |
| 親投資信託受益証券 | 5,875,545,973 | 8,543,257,422 |
| 流動資産計 | 6,010,889,787 | 8,772,654,534 |
| 資産の部合計 | 6,010,889,787 | 8,772,654,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,011,780 | 11,982,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,631 | 2,211,342 |
| 未払委託者報酬 | 37,602,241 | 64,130,155 |
| 未払利息 | 311 | － |
| その他未払費用 | 88,626 | 143,647 |
| 流動負債計 | 49,999,589 | 78,468,042 |
| 負債の部合計 | 49,999,589 | 78,468,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,502,452,591 | 5,779,900,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,458,437,607 | 2,914,286,209 |
| （分配準備積立金） | 727,345,178 | 641,418,552 |
| 元本等合計 | 5,960,890,198 | 8,694,186,492 |
| 純資産の部合計 | 5,960,890,198 | 8,694,186,492 |
| 負債・純資産合計 | 6,010,889,787 | 8,772,654,534 |
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