新光US-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月5日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年3月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,010,889,787 | 9,022,200,392 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,010,889,787 | 9,022,200,392 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,343,814 | 208,653,858 |
| 親投資信託受益証券 | 5,875,545,973 | 8,813,546,534 |
| 流動資産計 | 6,010,889,787 | 9,022,200,392 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 49,999,589 | 76,889,072 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,011,780 | 11,404,714 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,631 | 2,177,897 |
| 未払委託者報酬 | 37,602,241 | 63,160,281 |
| 未払利息 | 311 | － |
| その他未払費用 | 88,626 | 146,180 |
| 流動負債計 | 49,999,589 | 76,889,072 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,960,890,198 | 8,945,311,320 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,502,452,591 | 5,138,691,302 |
| 元本等合計 | 5,960,890,198 | 8,945,311,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,458,437,607 | 3,806,620,018 |
| （分配準備積立金） | 727,345,178 | 601,068,152 |
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