新光US-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月4日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,429,671 |
| コール・ローン | 229,397,112 | 274,116,596 |
| 親投資信託受益証券 | 8,543,257,422 | 8,167,186,988 |
| 流動資産計 | 8,772,654,534 | 8,447,733,255 |
| 資産の部合計 | 8,772,654,534 | 8,447,733,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,982,898 | 101,988,075 |
| 未払受託者報酬 | 2,211,342 | 2,284,166 |
| 未払委託者報酬 | 64,130,155 | 66,241,910 |
| 未払利息 | － | 214 |
| その他未払費用 | 143,647 | 146,387 |
| 流動負債計 | 78,468,042 | 170,660,752 |
| 負債の部合計 | 78,468,042 | 170,660,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,779,900,283 | 5,319,311,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,914,286,209 | 2,957,760,592 |
| （分配準備積立金） | 641,418,552 | 478,337,705 |
| 元本等合計 | 8,694,186,492 | 8,277,072,503 |
| 純資産の部合計 | 8,694,186,492 | 8,277,072,503 |
| 負債・純資産合計 | 8,772,654,534 | 8,447,733,255 |
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