One US-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月6日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,013,994 |
| コール・ローン | 237,242,437 | 287,692,004 |
| 親投資信託受益証券 | 9,617,921,975 | 10,219,365,691 |
| 流動資産計 | 9,855,164,412 | 10,513,071,689 |
| 資産の部合計 | 9,855,164,412 | 10,513,071,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,319,028 | 13,046,216 |
| 未払受託者報酬 | 2,429,923 | 2,732,277 |
| 未払委託者報酬 | 70,469,193 | 79,237,631 |
| 未払利息 | － | 46 |
| その他未払費用 | 155,434 | 174,765 |
| 流動負債計 | 129,373,578 | 95,190,935 |
| 負債の部合計 | 129,373,578 | 95,190,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,749,512,000 | 5,011,051,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,976,278,834 | 5,406,829,448 |
| （分配準備積立金） | 1,889,590,718 | 1,568,345,213 |
| 元本等合計 | 9,725,790,834 | 10,417,880,754 |
| 純資産の部合計 | 9,725,790,834 | 10,417,880,754 |
| 負債・純資産合計 | 9,855,164,412 | 10,513,071,689 |
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