剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日	第6期自 平成28年 6月11日至 平成28年12月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△85,309	577,949
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,979,146	△3,946,142
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	387,593
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	309,136
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	78,457
剰余金減少額又は欠損金増加額	177,073	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,321	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,752	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,946,142	32,148,434

2017/03/10 9:50

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

2017/03/10 9:50

#3 注記表（連結）

2017/03/10 9:50

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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2017/03/10 9:50

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 6月10日現在	平成28年12月12日現在
元本	300,970,370	295,154,785
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,487,350	88,935,545

注記表

2017/03/10 9:50