米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジなし)、米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 | 自 2016年6月11日 至 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,176 | － |
| 受取利息 | 815 | － |
| 有価証券売買等損益 | -11,488,967 | 38,222,794 |
| 派生商品取引等損益 | -801,828 | － |
| 為替差損益 | -723,404 | -52,522 |
| 営業収益合計 | -12,998,208 | 38,170,272 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 203 | 1,112 |
| 受託者報酬 | 60,500 | 61,830 |
| 委託者報酬 | 1,754,248 | 1,792,948 |
| その他費用 | 20,365 | 29,450 |
| 営業費用合計 | 1,835,316 | 1,885,340 |
| 全事業営業利益 | -14,833,524 | 36,284,932 |
| 当期経常利益 | -14,833,524 | 36,284,932 |
| 四半期純利益 | -14,833,524 | 36,284,932 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -85,309 | 577,949 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,946,142 | 32,148,434 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 387,593 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 309,136 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 78,457 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 177,073 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 123,321 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,752 | － |
| 分配金 | － | － |
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