米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジなし)、米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月11日 至 2016年12月12日 | 自 2016年12月13日 至 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 38,222,794 | 4,916,939 |
| 為替差損益 | -52,522 | -125,498 |
| 営業収益合計 | 38,170,272 | 4,791,441 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,112 | 965 |
| 受託者報酬 | 61,830 | 60,462 |
| 委託者報酬 | 1,792,948 | 1,753,467 |
| その他費用 | 29,450 | 12,815 |
| 営業費用合計 | 1,885,340 | 1,827,709 |
| 全事業営業利益 | 36,284,932 | 2,963,732 |
| 当期経常利益 | 36,284,932 | 2,963,732 |
| 四半期純利益 | 36,284,932 | 2,963,732 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 577,949 | 250,271 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,148,434 | 29,241,854 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 387,593 | 1,958,016 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,136 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,457 | 1,958,016 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,199,873 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,199,873 |
| 分配金 | － | 378,184 |
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