米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジなし)、米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月13日 至 2017年6月12日 | 自 2017年6月13日 至 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,916,939 | 15,414,209 |
| 為替差損益 | -125,498 | － |
| 営業収益合計 | 4,791,441 | 15,414,209 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 965 | 643 |
| 受託者報酬 | 60,462 | 34,721 |
| 委託者報酬 | 1,753,467 | 1,006,802 |
| その他費用 | 12,815 | 15,680 |
| 営業費用合計 | 1,827,709 | 1,057,846 |
| 全事業営業利益 | 2,963,732 | 14,356,363 |
| 当期経常利益 | 2,963,732 | 14,356,363 |
| 四半期純利益 | 2,963,732 | 14,356,363 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 250,271 | 3,213,359 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,241,854 | 23,693,055 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,958,016 | 1,848,280 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,958,016 | 1,848,280 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,199,873 | 17,789,655 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,199,873 | 17,789,655 |
| 分配金 | 378,184 | 750,428 |
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