米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジなし)、米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,152,455 | 3,443,906 |
| 親投資信託受益証券 | 216,386,485 | 105,800,694 |
| 流動資産計 | 220,538,940 | 109,244,600 |
| 資産の部合計 | 220,538,940 | 109,244,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 378,184 | 750,428 |
| 未払解約金 | － | 373,743 |
| 未払受託者報酬 | 60,462 | 34,721 |
| 未払委託者報酬 | 1,753,467 | 1,006,802 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 12,815 | 4,880 |
| 流動負債計 | 2,204,935 | 2,170,579 |
| 負債の部合計 | 2,204,935 | 2,170,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,092,151 | 83,380,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,241,854 | 23,693,055 |
| （分配準備積立金） | 35,895,043 | 18,164,057 |
| 元本等合計 | 218,334,005 | 107,074,021 |
| 純資産の部合計 | 218,334,005 | 107,074,021 |
| 負債・純資産合計 | 220,538,940 | 109,244,600 |
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