2013年12月16日	投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月1日	ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセットマネジメントOne株式会社に承継

2019/09/10 9:13

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/09/10 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/09/10 9:13

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.62%*(税抜1.5%)

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
各ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2023年12月11日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。(注)
(注)繰上償還(信託終了)が決定した場合には、信託期間は2019年11月22日までとなります。2019/09/10 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/09/10 9:13

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

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#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2019/09/10 9:13

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/09/10 9:13

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 3月 8日	有価証券届出書
2019年 3月 8日	有価証券報告書

2019/09/10 9:13

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

2019/09/10 9:13

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権

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#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

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#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2019/09/10 9:13

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
各ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

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#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
(参考)米国優良株マザーファンド
該当事項はありません。2019/09/10 9:13

#25 投資制限（連結）

投資信託約款に定める投資制限
a.株式への投資割合

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#26 投資対象（連結）

次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形2019/09/10 9:13

#27 投資方針（連結）

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて米国の株式に実質的に投資を行うとともに、原則として株価指数先物取引を活用することにより価格変動リスクの低減を図ります。2019/09/10 9:13

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

2019/09/10 9:13

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
a.解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
b.信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。なお、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。2019/09/10 9:13

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
一部解約(解約請求によるご解約)

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#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自平成30年 6月12日至平成30年12月10日	第11期自平成30年12月11日至令和 1年 6月10日
営業収益
受取配当金	2,318	9,334
有価証券売買等損益	2,559,376	1,647,577
為替差損益	△23,219	38,009
営業収益合計	2,538,475	1,694,920
営業費用
支払利息	1,098	1,138
受託者報酬	24,245	19,230
委託者報酬	703,011	557,824
その他費用	21,551	13,068
営業費用合計	749,905	591,260
営業利益	1,788,570	1,103,660
経常利益	1,788,570	1,103,660
当期純利益	1,788,570	1,103,660
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,201,914	467,063
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,088,668	15,568,583
剰余金増加額又は欠損金減少額	804,641	623,285
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	804,641	623,285
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,422,510	3,556,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,422,510	3,556,700
分配金	488,872	371,225
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,568,583	12,900,540

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/09/10 9:13

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

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#35 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%*(税抜3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には消費税等が含まれます。

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#37 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。

2019/09/10 9:13

#38 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

2019/09/10 9:13

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
e border="0">(令和 1年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	63,928,876	円
Ⅱ 負債総額	1,149,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,779,658	円
Ⅳ 発行済口数	49,527,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2676	円
(1万口当たり純資産額)	(12,676	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額63,928,876円Ⅱ 負債総額1,149,218円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,779,658円Ⅳ 発行済口数49,527,365口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2676円(1万口当たり純資産額)(12,676円)米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

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#40 計算期間（連結）

【計算期間】
各ファンドの計算期間は、原則として毎年6月11日から12月10日まで、12月11日から翌年6月10日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則による該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。2019/09/10 9:13

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

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#42 課税上の取扱い（連結）

当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、2019/09/10 9:13

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	第33期(2018年3月31日現在)		第34期(2019年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		49,071,217		41,087,475
金銭の信託		12,083,824		18,773,228
有価証券		-		153,518
未収委託者報酬		11,769,015		12,438,085
未収運用受託報酬		4,574,225		3,295,109
未収投資助言報酬		341,689		327,064
未収収益		59,526		56,925
前払費用		569,431		573,874
その他		427,238		491,914
流動資産計		78,896,169		77,197,195

固定資産
有形固定資産		1,643,826		1,461,316
建物	※1	1,156,953	※1	1,096,916
器具備品	※1	476,504	※1	364,399
建設仮勘定		10,368		-
無形固定資産		1,934,700		2,411,540
ソフトウエア		1,026,319		885,545
ソフトウエア仮勘定		904,389		1,522,040
電話加入権		3,931		3,931
電信電話専用施設利用権		60		23
投資その他の資産		8,270,313		9,269,808
投資有価証券		1,721,433		1,611,931
関係会社株式		3,229,196		4,499,196
長期差入保証金		1,518,725		1,312,328
繰延税金資産		1,699,533		1,748,459
その他		101,425		97,892
固定資産計		11,848,840		13,142,665
資産合計		90,745,010		90,339,861

			(単位:千円)
	第33期(2018年3月31日現在)		第34期(2019年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		1,003,550		2,183,889
未払金		5,081,728		5,697,942
未払収益分配金		1,031		1,053
未払償還金		57,275		48,968
未払手数料		4,629,133		4,883,723
その他未払金		394,288		764,196
未払費用		7,711,038		6,724,986
未払法人税等		5,153,972		3,341,238
未払消費税等		1,660,259		576,632
賞与引当金		1,393,911		1,344,466
役員賞与引当金		49,986		48,609
本社移転費用引当金		156,587		-
流動負債計		22,211,034		19,917,766
固定負債
退職給付引当金		1,637,133		1,895,158
時効後支払損引当金		199,026		177,851
固定負債計		1,836,160		2,073,009
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		44,349,855		45,949,372
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		44,226,562		45,826,079
別途積立金		24,580,000		31,680,000
研究開発積立金		300,000		-
運用責任準備積立金		200,000		-
繰越利益剰余金		19,146,562		14,146,079
株主資本計		65,902,812		67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		795,002		846,755
評価・換算差額等計		795,002		846,755
純資産合計		66,697,815		68,349,085
負債・純資産合計		90,745,010		90,339,861

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#44 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

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#45 運用体制（連結）

投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。2019/09/10 9:13

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="653" height="924" alt=""> 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジなし)、米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジあり)｜（参考情報）運用実績（2019/09/10 9:13提出）

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#48 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	令和 1年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金	2,150,519
コール・ローン	11,166,074
株式	87,481,776
未収配当金	241,711
流動資産合計	101,040,080
資産合計	101,040,080
負債の部
流動負債
未払利息	16
流動負債合計	16
負債合計	16
純資産の部
元本等
元本	64,118,246
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,921,818
元本等合計	101,040,064
純資産合計	101,040,064
負債純資産合計	101,040,080

注記表

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