- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
①【純資産の推移】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 306 | 309 | 1.0428 | 1.0498 |
| 第2計算期間末 | (平成26年12月10日) | 291 | 294 | 1.2660 | 1.2780 |
| 第3計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 257 | 258 | 1.2118 | 1.2138 |
| 第4計算期間末 | (平成27年12月10日) | 230 | 230 | 1.0501 | 1.0521 |
| 第5計算期間末 | (平成28年 6月10日) | 225 | 225 | 0.9828 | 0.9828 |
| 第6計算期間末 | (平成28年12月12日) | 257 | 257 | 1.1426 | 1.1426 |
| 第7計算期間末 | (平成29年 6月12日) | 218 | 218 | 1.1546 | 1.1566 |
| 第8計算期間末 | (平成29年12月11日) | 107 | 107 | 1.2842 | 1.2932 |
| 第9計算期間末 | (平成30年 6月11日) | 95 | 95 | 1.2509 | 1.2524 |
| 第10計算期間末 | (平成30年12月10日) | 76 | 77 | 1.2548 | 1.2628 |
| 第11計算期間末 | (令和 1年 6月10日) | 62 | 62 | 1.2606 | 1.2681 |
| 平成30年 6月末日 | 92 | ― | 1.2426 | ― | |
| 7月末日 | 95 | ― | 1.2914 | ― | |
| 8月末日 | 93 | ― | 1.3329 | ― | |
| 9月末日 | 90 | ― | 1.3689 | ― | |
| 10月末日 | 82 | ― | 1.3011 | ― | |
| 11月末日 | 80 | ― | 1.3186 | ― | |
| 12月末日 | 69 | ― | 1.1834 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 72 | ― | 1.2312 | ― | |
| 2月末日 | 74 | ― | 1.2956 | ― | |
| 3月末日 | 73 | ― | 1.3023 | ― | |
| 4月末日 | 74 | ― | 1.3555 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 61 | ― | 1.2454 | ― | |
| 6月末日 | 62 | ― | 1.2676 | ― | |
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 184 | 186 | 1.0503 | 1.0573 |
| 第2計算期間末 | (平成26年12月10日) | 138 | 140 | 1.1072 | 1.1172 |
| 第3計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 131 | 131 | 1.0199 | 1.0219 |
| 第4計算期間末 | (平成27年12月10日) | 114 | 114 | 0.9111 | 0.9131 |
| 第5計算期間末 | (平成28年 6月10日) | 120 | 120 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第6計算期間末 | (平成28年12月12日) | 128 | 128 | 1.0254 | 1.0274 |
| 第7計算期間末 | (平成29年 6月12日) | 140 | 140 | 1.0754 | 1.0774 |
| 第8計算期間末 | (平成29年12月11日) | 59 | 59 | 1.1574 | 1.1654 |
| 第9計算期間末 | (平成30年 6月11日) | 56 | 56 | 1.1595 | 1.1610 |
| 第10計算期間末 | (平成30年12月10日) | 45 | 45 | 1.1193 | 1.1263 |
| 第11計算期間末 | (令和 1年 6月10日) | 42 | 43 | 1.1505 | 1.1570 |
| 平成30年 6月末日 | 53 | ― | 1.1395 | ― | |
| 7月末日 | 55 | ― | 1.1757 | ― | |
| 8月末日 | 55 | ― | 1.2097 | ― | |
| 9月末日 | 55 | ― | 1.2140 | ― | |
| 10月末日 | 50 | ― | 1.1544 | ― | |
| 11月末日 | 47 | ― | 1.1664 | ― | |
| 12月末日 | 42 | ― | 1.0698 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 44 | ― | 1.1266 | ― | |
| 2月末日 | 45 | ― | 1.1665 | ― | |
| 3月末日 | 45 | ― | 1.1688 | ― | |
| 4月末日 | 44 | ― | 1.2048 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 42 | ― | 1.1295 | ― | |
| 6月末日 | 43 | ― | 1.1622 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
