有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 306,995,433 | 309,056,102 | 1.0428 | 1.0498 |
| 第2計算期間末 | (平成26年12月10日) | 291,620,971 | 294,385,064 | 1.2660 | 1.2780 |
| 第3計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 257,791,654 | 258,217,133 | 1.2118 | 1.2138 |
| 第4計算期間末 | (平成27年12月10日) | 230,078,660 | 230,516,859 | 1.0501 | 1.0521 |
| 第5計算期間末 | (平成28年 6月10日) | 225,447,500 | 225,447,500 | 0.9828 | 0.9828 |
| 第6計算期間末 | (平成28年12月12日) | 257,578,215 | 257,578,215 | 1.1426 | 1.1426 |
| 平成27年12月末日 | 233,904,183 | ― | 1.0607 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 222,441,816 | ― | 0.9931 | ― | |
| 2月末日 | 224,322,226 | ― | 0.9970 | ― | |
| 3月末日 | 230,234,101 | ― | 1.0176 | ― | |
| 4月末日 | 230,699,062 | ― | 1.0139 | ― | |
| 5月末日 | 228,252,691 | ― | 0.9966 | ― | |
| 6月末日 | 213,470,904 | ― | 0.9265 | ― | |
| 7月末日 | 227,806,144 | ― | 0.9878 | ― | |
| 8月末日 | 227,885,245 | ― | 0.9942 | ― | |
| 9月末日 | 220,100,953 | ― | 0.9589 | ― | |
| 10月末日 | 223,086,826 | ― | 0.9710 | ― | |
| 11月末日 | 246,030,140 | ― | 1.0844 | ― | |
| 12月末日 | 227,273,447 | ― | 1.1459 | ― | |
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 184,947,642 | 186,180,239 | 1.0503 | 1.0573 |
| 第2計算期間末 | (平成26年12月10日) | 138,954,121 | 140,209,179 | 1.1072 | 1.1172 |
| 第3計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 131,690,737 | 131,948,986 | 1.0199 | 1.0219 |
| 第4計算期間末 | (平成27年12月10日) | 114,532,150 | 114,783,574 | 0.9111 | 0.9131 |
| 第5計算期間末 | (平成28年 6月10日) | 120,491,131 | 120,491,131 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第6計算期間末 | (平成28年12月12日) | 128,332,225 | 128,582,522 | 1.0254 | 1.0274 |
| 平成27年12月末日 | 114,917,164 | ― | 0.9260 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 108,273,573 | ― | 0.8685 | ― | |
| 2月末日 | 114,425,287 | ― | 0.9149 | ― | |
| 3月末日 | 118,266,723 | ― | 0.9406 | ― | |
| 4月末日 | 120,973,106 | ― | 0.9603 | ― | |
| 5月末日 | 118,261,334 | ― | 0.9349 | ― | |
| 6月末日 | 119,174,829 | ― | 0.9312 | ― | |
| 7月末日 | 124,127,538 | ― | 0.9806 | ― | |
| 8月末日 | 125,799,477 | ― | 0.9960 | ― | |
| 9月末日 | 123,882,140 | ― | 0.9777 | ― | |
| 10月末日 | 121,415,540 | ― | 0.9560 | ― | |
| 11月末日 | 127,517,283 | ― | 1.0006 | ― | |
| 12月末日 | 124,345,716 | ― | 1.0205 | ― | |
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