有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

(1)【投資状況】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,672,361	2.66
親投資信託受益証券	日本	58,299,871	92.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,807,426	4.47
純資産総額		62,779,658	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	190,303	0.43
親投資信託受益証券	日本	40,741,243	93.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,747,386	6.28
純資産総額		43,678,932	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)米国優良株マザーファンド

(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	88,213,017	89.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,828,122	10.93
純資産総額		99,041,139	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。