有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

(1)【投資状況】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	103,461,536	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	924,138	0.88
純資産総額		104,385,674	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	59,153,900	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	925,327	1.54
純資産総額		60,079,227	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)米国優良株マザーファンド

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	161,613,189	99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,003,322	0.61
純資産総額		162,616,511	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。