有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 6月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	36,735,899	1.5758	57,888,430	1.5870	58,299,871	92.86
2	アメリカ	投資信託受益証券	PROSHARES SHORT S&P500 ETF	580	2,910.59	1,688,146	2,883.3810	1,672,361	2.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 6月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 6月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	2.66
親投資信託受益証券	92.86
合計	95.52

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 6月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	25,671,861	1.5758	40,453,718	1.5870	40,741,243	93.27
2	アメリカ	投資信託受益証券	PROSHARES SHORT S&P500 ETF	66	2,944.81	194,358	2,883.3787	190,303	0.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 6月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 6月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.43
親投資信託受益証券	93.27
合計	93.71

(参考)米国優良株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 6月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	1,664	4,357.17	7,250,343	4,817.1352	8,015,713	8.09
2	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	617	10,830.73	6,682,566	12,488.5494	7,705,435	7.78
3	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	1,063	7,045.15	7,488,999	7,124.9190	7,573,789	7.64
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	491	15,004.36	7,367,145	15,164.9755	7,446,003	7.51
5	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	625	10,494.43	6,559,021	11,833.1856	7,395,741	7.46
6	アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	786	8,314.92	6,535,528	9,345.3931	7,345,479	7.41
7	アメリカ	株式	C H ROBINSON WORLDWIDE INC	運輸	808	9,302.27	7,516,240	9,072.6844	7,330,729	7.40
8	アメリカ	株式	SNAP-ON INC	資本財	413	16,877.75	6,970,514	17,621.5084	7,277,683	7.34
9	アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS INC	消費者サービス	553	11,892.47	6,576,537	13,100.7974	7,244,741	7.31
10	アメリカ	株式	TIFFANY & CO	小売	722	11,347.60	8,192,974	9,914.5235	7,158,286	7.22
11	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	369	19,770.84	7,295,440	19,193.0867	7,082,249	7.15
12	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	ソフトウェア・サービス	750	8,159.70	6,119,777	8,849.5586	6,637,169	6.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 6月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(令和 1年 6月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	22.14
		運輸	7.40
		耐久消費財・アパレル	7.41
		消費者サービス	7.31
		小売	7.22
		家庭用品・パーソナル用品	7.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.51
		ソフトウェア・サービス	6.70
		半導体・半導体製造装置	15.87
合計			89.06