有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	169,171,503	1.3013	220,142,877	1.3052	220,802,645	97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.15
合計	97.15

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	89,691,522	1.3013	116,715,578	1.3052	117,065,374	94.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.14
合計	94.14

(参考)米国優良株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	2,660	11,441.64	30,434,783	12,050.8906	32,055,369	9.48
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,245	7,218.88	30,644,168	7,327.2209	31,104,053	9.20
3	アメリカ	株式	3M CO	資本財	1,490	20,792.30	30,980,527	20,782.9805	30,966,641	9.16
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,295	13,077.16	30,012,099	13,453.4300	30,875,622	9.13
5	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	2,525	12,230.28	30,881,470	12,163.8859	30,713,812	9.09
6	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・生活必需品小売り	3,325	9,334.34	31,036,693	9,202.7100	30,599,011	9.05
7	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	3,100	9,828.26	30,467,610	9,825.9316	30,460,388	9.01
8	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	2,240	13,539.63	30,328,778	13,512.8401	30,268,762	8.95
9	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	3,630	8,163.61	29,633,937	8,068.0972	29,287,193	8.66
10	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	3,750	7,981.89	29,932,105	7,692.9994	28,848,748	8.53
11	アメリカ	株式	TIFFANY & CO	小売	3,095	9,903.97	30,652,818	9,016.3260	27,905,529	8.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	18.12
		運輸	9.09
		小売	8.25
		食品・生活必需品小売り	17.72
		家庭用品・パーソナル用品	9.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.13
		ソフトウェア・サービス	18.69
		半導体・半導体製造装置	8.53
合計			98.58