有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	44,288,134	1.5079	66,782,078	1.4120	62,534,845	90.51
2	アメリカ	投資信託受益証券	PROSHARES SHORT S&P500 ETF	978	3,336.65	3,263,253	3,504.2699	3,427,176	4.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年12月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.96
親投資信託受益証券	90.51
合計	95.48

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	26,522,526	1.5073	39,980,041	1.4120	37,449,806	88.94
2	アメリカ	投資信託受益証券	PROSHARES SHORT S&P500 ETF	581	3,336.65	1,938,599	3,504.2685	2,035,980	4.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年12月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.83
親投資信託受益証券	88.94
合計	93.78

(参考)米国優良株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	835	10,261.95	8,568,729	10,214.2203	8,528,874	8.53
2	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	439	20,297.46	8,910,585	19,109.7608	8,389,185	8.39
3	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	767	10,254.17	7,864,956	10,412.9100	7,986,702	7.98
4	アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS INC	消費者サービス	713	11,636.13	8,296,561	10,939.0504	7,799,543	7.80
5	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	508	16,366.94	8,314,410	15,222.5393	7,733,050	7.73
6	アメリカ	株式	C H ROBINSON WORLDWIDE INC	運輸	823	9,733.58	8,010,744	9,249.6294	7,612,445	7.61
7	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	419	18,579.17	7,784,676	17,218.3198	7,214,476	7.21
8	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	432	17,932.05	7,746,646	16,626.6898	7,182,730	7.18
9	アメリカ	株式	THE JM SMUCKER COMPANY	食品・飲料・タバコ	681	10,896.86	7,420,768	10,477.2892	7,135,034	7.13
10	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	414	18,327.21	7,587,465	17,046.2705	7,057,156	7.05
11	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	1,069	6,987.44	7,469,584	6,585.6295	7,040,038	7.04
12	アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	879	8,436.00	7,415,244	7,816.6200	6,870,809	6.87
13	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	1,175	6,013.98	7,066,427	5,405.7004	6,351,698	6.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年12月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	28.49
		運輸	15.34
		耐久消費財・アパレル	6.87
		消費者サービス	7.80
		食品・飲料・タバコ	13.48
		家庭用品・パーソナル用品	8.53
		公益事業	8.39
		半導体・半導体製造装置	7.98
合計			96.91