有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	100,534,476	1.3278	133,489,678	1.3368	134,394,487	98.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.68
合計	98.68

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	47,019,540	1.3278	62,432,546	1.3368	62,855,721	96.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.08
合計	96.08

(参考)米国優良株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	797	18,337.76	14,615,195	19,330.0803	15,406,074	7.81
2	アメリカ	株式	TIFFANY & CO	小売	1,424	10,081.12	14,355,515	10,362.2401	14,755,830	7.48
3	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・生活必需品小売り	1,611	8,942.08	14,405,691	8,990.2402	14,483,277	7.34
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	965	12,718.72	12,273,565	14,855.6797	14,335,731	7.26
5	アメリカ	株式	3M CO	資本財	605	22,373.12	13,535,738	23,279.2000	14,083,916	7.14
6	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	1,021	12,251.67	12,508,965	13,624.8001	13,910,921	7.05
7	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	1,209	11,070.08	13,383,727	11,363.5202	13,738,496	6.96
8	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	2,094	6,616.95	13,855,914	6,538.5596	13,691,744	6.94
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	1,405	9,540.15	13,403,924	9,742.8797	13,688,746	6.93
10	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	859	16,227.67	13,939,577	15,878.2398	13,639,408	6.91
11	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,122	11,856.31	13,302,791	12,083.6800	13,557,889	6.87
12	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	1,575	7,859.04	12,377,988	8,504.1600	13,394,052	6.79
13	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	2,162	7,258.71	15,693,352	6,168.9597	13,337,291	6.76
14	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,501	8,769.60	13,163,170	8,612.8001	12,927,813	6.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	6.91
		資本財	21.13
		運輸	6.87
		小売	7.48
		食品・生活必需品小売り	14.13
		家庭用品・パーソナル用品	6.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.07
		ソフトウェア・サービス	6.96
		半導体・半導体製造装置	13.31
合計			98.83