有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 6月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	61,611,697	1.4885	91,713,567	1.4797	91,166,828	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 6月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.29
合計	98.29

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 6月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	34,769,958	1.4892	51,779,421	1.4797	51,449,106	95.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 6月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.50
合計	95.50

(参考)米国優良株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 6月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	1,566	9,296.22	14,557,882	8,627.6468	13,510,895	9.47
2	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	881	13,238.78	11,663,372	14,839.9943	13,074,035	9.16
3	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	2,056	6,673.21	13,720,134	6,332.8365	13,020,312	9.12
4	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	1,699	7,406.59	12,583,813	7,610.6792	12,930,544	9.06
5	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	小売	1,262	9,894.62	12,487,012	10,139.8343	12,796,471	8.97
6	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	691	18,005.22	12,441,611	18,439.1765	12,741,471	8.93
7	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	918	13,783.14	12,652,928	13,773.2843	12,643,875	8.86
8	アメリカ	株式	ALASKA AIR GROUP INC	運輸	1,885	6,827.66	12,870,157	6,668.8779	12,570,835	8.81
9	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,024	11,349.72	11,622,122	12,059.9140	12,349,352	8.65
10	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	1,617	7,565.94	12,234,139	7,581.9387	12,259,995	8.59
11	アメリカ	株式	C H ROBINSON WORLDWIDE INC	運輸	1,317	9,783.65	12,885,068	9,233.4062	12,160,396	8.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 6月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 6月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	17.46
		商業・専門サービス	9.06
		運輸	17.34
		小売	8.97
		食品・飲料・タバコ	9.12
		家庭用品・パーソナル用品	9.47
		ソフトウェア・サービス	9.16
		公益事業	8.93
		半導体・半導体製造装置	8.65
合計			98.20