有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	67,520,418	1.5018	101,402,164	1.5323	103,461,536	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	38,604,647	1.5018	57,976,459	1.5323	59,153,900	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.45
合計	98.45

(参考)米国優良株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	TIFFANY & CO	小売	1,044	10,819.75	11,295,819	11,776.8601	12,295,042	7.56
2	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	1,522	7,520.14	11,445,668	7,907.7398	12,035,580	7.40
3	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,014	11,076.25	11,231,327	11,844.6597	12,010,485	7.38
4	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	780	14,589.43	11,379,756	15,268.5602	11,909,477	7.32
5	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	812	13,877.53	11,268,555	14,477.5603	11,755,779	7.22
6	アメリカ	株式	C H ROBINSON WORLDWIDE INC	運輸	1,139	9,986.94	11,375,125	10,108.9798	11,514,128	7.08
7	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	862	13,110.25	11,301,044	13,256.0301	11,426,698	7.02
8	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	1,096	10,211.80	11,192,143	10,403.9096	11,402,685	7.01
9	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	1,015	10,910.14	11,073,802	11,232.2000	11,400,683	7.01
10	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,172	9,510.08	11,145,814	9,686.3600	11,352,414	6.98
11	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	ソフトウェア・サービス	1,466	7,798.13	11,432,059	7,722.4201	11,321,068	6.96
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	708	15,886.66	11,247,762	15,883.2796	11,245,362	6.91
13	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	562	19,821.32	11,139,587	19,803.2491	11,129,426	6.84
14	アメリカ	株式	3M CO	資本財	406	26,908.68	10,924,928	26,636.3596	10,814,362	6.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年12月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	21.28
		運輸	14.40
		小売	7.56
		食品・生活必需品小売り	7.01
		家庭用品・パーソナル用品	7.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.75
		ソフトウェア・サービス	20.96
		半導体・半導体製造装置	7.38
合計			99.38