有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成30年 6月12日 至 平成30年12月10日 | 第11期 自 平成30年12月11日 至 令和 1年 6月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,318 | 9,334 |
| 有価証券売買等損益 | 2,559,376 | 1,647,577 |
| 為替差損益 | △23,219 | 38,009 |
| 営業収益合計 | 2,538,475 | 1,694,920 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,098 | 1,138 |
| 受託者報酬 | 24,245 | 19,230 |
| 委託者報酬 | 703,011 | 557,824 |
| その他費用 | 21,551 | 13,068 |
| 営業費用合計 | 749,905 | 591,260 |
| 営業利益 | 1,788,570 | 1,103,660 |
| 経常利益 | 1,788,570 | 1,103,660 |
| 当期純利益 | 1,788,570 | 1,103,660 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,201,914 | 467,063 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,088,668 | 15,568,583 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 804,641 | 623,285 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 804,641 | 623,285 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,422,510 | 3,556,700 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,422,510 | 3,556,700 |
| 分配金 | 488,872 | 371,225 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,568,583 | 12,900,540 |
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