- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成28年 6月11日 至 平成28年12月12日 | 第7期 自 平成28年12月13日 至 平成29年 6月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 38,222,794 | 4,916,939 |
| 為替差損益 | △52,522 | △125,498 |
| 営業収益合計 | 38,170,272 | 4,791,441 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,112 | 965 |
| 受託者報酬 | 61,830 | 60,462 |
| 委託者報酬 | 1,792,948 | 1,753,467 |
| その他費用 | 29,450 | 12,815 |
| 営業費用合計 | 1,885,340 | 1,827,709 |
| 営業利益 | 36,284,932 | 2,963,732 |
| 経常利益 | 36,284,932 | 2,963,732 |
| 当期純利益 | 36,284,932 | 2,963,732 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 577,949 | 250,271 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,946,142 | 32,148,434 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 387,593 | 1,958,016 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,136 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,457 | 1,958,016 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,199,873 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,199,873 |
| 分配金 | - | 378,184 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,148,434 | 29,241,854 |
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