有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成28年12月13日 至 平成29年 6月12日 | 第8期 自 平成29年 6月13日 至 平成29年12月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,916,939 | 15,414,209 |
| 為替差損益 | △125,498 | - |
| 営業収益合計 | 4,791,441 | 15,414,209 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 965 | 643 |
| 受託者報酬 | 60,462 | 34,721 |
| 委託者報酬 | 1,753,467 | 1,006,802 |
| その他費用 | 12,815 | 15,680 |
| 営業費用合計 | 1,827,709 | 1,057,846 |
| 営業利益 | 2,963,732 | 14,356,363 |
| 経常利益 | 2,963,732 | 14,356,363 |
| 当期純利益 | 2,963,732 | 14,356,363 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 250,271 | 3,213,359 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 32,148,434 | 29,241,854 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,958,016 | 1,848,280 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,958,016 | 1,848,280 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,199,873 | 17,789,655 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,199,873 | 17,789,655 |
| 分配金 | 378,184 | 750,428 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,241,854 | 23,693,055 |
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