米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジなし)、米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,386,950 | 4,152,455 |
| 親投資信託受益証券 | 255,069,546 | 216,386,485 |
| 差入委託証拠金 | 2,024,939 | － |
| 流動資産計 | 259,481,435 | 220,538,940 |
| 資産の部合計 | 259,481,435 | 220,538,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 378,184 |
| 未払解約金 | 35,618 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,830 | 60,462 |
| 未払委託者報酬 | 1,792,948 | 1,753,467 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 12,820 | 12,815 |
| 流動負債計 | 1,903,220 | 2,204,935 |
| 負債の部合計 | 1,903,220 | 2,204,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,429,781 | 189,092,151 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,148,434 | 29,241,854 |
| （分配準備積立金） | 44,614,068 | 35,895,043 |
| 元本等合計 | 257,578,215 | 218,334,005 |
| 純資産の部合計 | 257,578,215 | 218,334,005 |
| 負債・純資産合計 | 259,481,435 | 220,538,940 |
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