米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジなし)、米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月12日 至 2018年6月11日 | 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 2,318 |
| 有価証券売買等損益 | -2,067,324 | 2,559,376 |
| 為替差損益 | 286,799 | -23,219 |
| その他収益 | 717 | － |
| 営業収益合計 | -1,779,808 | 2,538,475 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,222 | 1,098 |
| 受託者報酬 | 26,279 | 24,245 |
| 委託者報酬 | 762,144 | 703,011 |
| その他費用 | 1,833 | 21,551 |
| 営業費用合計 | 791,478 | 749,905 |
| 全事業営業利益 | -2,571,286 | 1,788,570 |
| 当期経常利益 | -2,571,286 | 1,788,570 |
| 四半期純利益 | -2,571,286 | 1,788,570 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -148,025 | 1,201,914 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,088,668 | 15,568,583 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,882,694 | 804,641 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,882,694 | 804,641 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,949,694 | 4,422,510 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,949,694 | 4,422,510 |
| 分配金 | 114,126 | 488,872 |
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