米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジなし)、米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 130,456 | 81,297 |
| コール・ローン | 8,289,384 | 6,654,325 |
| 投資信託受益証券 | 943,989 | 3,307,939 |
| 親投資信託受益証券 | 86,713,567 | 67,851,890 |
| 流動資産計 | 96,077,396 | 77,895,451 |
| 資産の部合計 | 96,077,396 | 77,895,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,126 | 488,872 |
| 未払受託者報酬 | 26,279 | 24,245 |
| 未払委託者報酬 | 762,144 | 703,011 |
| 未払利息 | 19 | 15 |
| その他未払費用 | 1,833 | 1,670 |
| 流動負債計 | 904,401 | 1,217,813 |
| 負債の部合計 | 904,401 | 1,217,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,084,327 | 61,109,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,088,668 | 15,568,583 |
| （分配準備積立金） | 15,394,639 | 11,807,904 |
| 元本等合計 | 95,172,995 | 76,677,638 |
| 純資産の部合計 | 95,172,995 | 76,677,638 |
| 負債・純資産合計 | 96,077,396 | 77,895,451 |
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