米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジなし)、米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略⁄為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 81,297 | 759,639 |
| コール・ローン | 6,654,325 | 2,012,367 |
| 投資信託受益証券 | 3,307,939 | 592,953 |
| 親投資信託受益証券 | 67,851,890 | 60,583,813 |
| 流動資産計 | 77,895,451 | 63,948,772 |
| 資産の部合計 | 77,895,451 | 63,948,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 601,972 |
| 未払収益分配金 | 488,872 | 371,225 |
| 未払受託者報酬 | 24,245 | 19,230 |
| 未払委託者報酬 | 703,011 | 557,824 |
| 未払利息 | 15 | 2 |
| その他未払費用 | 1,670 | 1,259 |
| 流動負債計 | 1,217,813 | 1,551,512 |
| 負債の部合計 | 1,217,813 | 1,551,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,109,055 | 49,496,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,568,583 | 12,900,540 |
| （分配準備積立金） | 11,807,904 | 9,138,820 |
| 元本等合計 | 76,677,638 | 62,397,260 |
| 純資産の部合計 | 76,677,638 | 62,397,260 |
| 負債・純資産合計 | 77,895,451 | 63,948,772 |
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