有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年 6月10日現在 | 第6期 平成28年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,274,166 | - |
| コール・ローン | 2,951,313 | 2,386,950 |
| 親投資信託受益証券 | 219,170,526 | 255,069,546 |
| 差入委託証拠金 | 1,878,159 | 2,024,939 |
| 流動資産合計 | 227,274,164 | 259,481,435 |
| 資産合計 | 227,274,164 | 259,481,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 35,618 |
| 未払受託者報酬 | 60,500 | 61,830 |
| 未払委託者報酬 | 1,754,248 | 1,792,948 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 11,912 | 12,820 |
| 流動負債合計 | 1,826,664 | 1,903,220 |
| 負債合計 | 1,826,664 | 1,903,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,393,642 | 225,429,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,946,142 | 32,148,434 |
| (分配準備積立金) | 45,295,150 | 44,614,068 |
| 元本等合計 | 225,447,500 | 257,578,215 |
| 純資産合計 | 225,447,500 | 257,578,215 |
| 負債純資産合計 | 227,274,164 | 259,481,435 |
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