有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年12月11日現在 | 第9期 平成30年 6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 130,456 |
| コール・ローン | 3,443,906 | 8,289,384 |
| 投資信託受益証券 | - | 943,989 |
| 親投資信託受益証券 | 105,800,694 | 86,713,567 |
| 流動資産合計 | 109,244,600 | 96,077,396 |
| 資産合計 | 109,244,600 | 96,077,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 750,428 | 114,126 |
| 未払解約金 | 373,743 | - |
| 未払受託者報酬 | 34,721 | 26,279 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,802 | 762,144 |
| 未払利息 | 5 | 19 |
| その他未払費用 | 4,880 | 1,833 |
| 流動負債合計 | 2,170,579 | 904,401 |
| 負債合計 | 2,170,579 | 904,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,380,966 | 76,084,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,693,055 | 19,088,668 |
| (分配準備積立金) | 18,164,057 | 15,394,639 |
| 元本等合計 | 107,074,021 | 95,172,995 |
| 純資産合計 | 107,074,021 | 95,172,995 |
| 負債純資産合計 | 109,244,600 | 96,077,396 |
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