グローバル・ナビの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月16日 至 2017年12月15日 | 自 2017年12月16日 至 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 161,682 | 212,159 |
| 有価証券売買等損益 | 12,523,412 | -4,008,768 |
| 為替差損益 | -418,351 | 345,250 |
| その他収益 | － | 2,071 |
| 営業収益合計 | 12,266,743 | -3,449,288 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,036 | 8,689 |
| 受託者報酬 | 90,664 | 121,298 |
| 委託者報酬 | 2,484,402 | 3,323,505 |
| その他費用 | 432,186 | 420,672 |
| 営業費用合計 | 3,012,288 | 3,874,164 |
| 全事業営業利益 | 9,254,455 | -7,323,452 |
| 当期経常利益 | 9,254,455 | -7,323,452 |
| 四半期純利益 | 9,254,455 | -7,323,452 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 555,102 | -369,897 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,152,349 | 26,125,219 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 194,876 | 13,652,922 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 194,876 | 13,652,922 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,244,060 | 5,726,497 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,244,060 | 5,726,497 |
| 分配金 | － | － |
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