グローバル・ナビの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,047,861 | 9,574,645 |
| 投資信託受益証券 | 7,756,274 | 10,544,710 |
| 親投資信託受益証券 | 140,818,880 | 191,374,777 |
| 派生商品評価勘定 | － | 43 |
| 未収入金 | － | 1,900,000 |
| 流動資産計 | 157,623,015 | 213,394,175 |
| 資産の部合計 | 157,623,015 | 213,394,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 43,170 | 63,245 |
| 未払委託者報酬 | 1,182,929 | 1,732,804 |
| 未払利息 | 14 | 22 |
| その他未払費用 | 4,918 | 4,889 |
| 流動負債計 | 1,231,031 | 1,800,960 |
| 負債の部合計 | 1,231,031 | 1,800,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,239,635 | 185,467,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,152,349 | 26,125,219 |
| （分配準備積立金） | 20,068,299 | 18,255,994 |
| 元本等合計 | 156,391,984 | 211,593,215 |
| 純資産の部合計 | 156,391,984 | 211,593,215 |
| 負債・純資産合計 | 157,623,015 | 213,394,175 |
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