グローバル・ナビの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 213,394,175 | 211,344,946 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 213,394,175 | 211,344,946 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 2,662 |
| コール・ローン | 9,574,645 | 11,828,901 |
| 投資信託受益証券 | 10,544,710 | 10,825,598 |
| 親投資信託受益証券 | 191,374,777 | 188,687,785 |
| 派生商品評価勘定 | 43 | － |
| 未収入金 | 1,900,000 | － |
| 流動資産計 | 213,394,175 | 211,344,946 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,800,960 | 1,595,947 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 63,245 | 56,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,732,804 | 1,535,741 |
| 未払利息 | 22 | － |
| その他未払費用 | 4,889 | 4,173 |
| 流動負債計 | 1,800,960 | 1,595,947 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 211,593,215 | 209,748,999 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 185,467,996 | 170,479,099 |
| 元本等合計 | 211,593,215 | 209,748,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,125,219 | 39,269,900 |
| （分配準備積立金） | 18,255,994 | 24,424,845 |
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