グローバル・ナビの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収配当金 | － | 110,847 |
| 預金 | 2,662 | － |
| コール・ローン | 11,828,901 | 11,394,959 |
| 投資信託受益証券 | 10,825,598 | 10,212,470 |
| 親投資信託受益証券 | 188,687,785 | 182,329,139 |
| 流動資産計 | 211,344,946 | 204,047,415 |
| 資産の部合計 | 211,344,946 | 204,047,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 56,033 | 54,568 |
| 未払委託者報酬 | 1,535,741 | 1,496,239 |
| その他未払費用 | 4,173 | 3,819 |
| 流動負債計 | 1,595,947 | 1,554,626 |
| 負債の部合計 | 1,595,947 | 1,554,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 170,479,099 | 161,493,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,269,900 | 40,999,510 |
| （分配準備積立金） | 24,424,845 | 26,887,088 |
| 元本等合計 | 209,748,999 | 202,492,789 |
| 純資産の部合計 | 209,748,999 | 202,492,789 |
| 負債・純資産合計 | 211,344,946 | 204,047,415 |
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