グローバル・ナビの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,394,959 | 11,899,105 |
| 投資信託受益証券 | 10,212,470 | 11,118,907 |
| 親投資信託受益証券 | 182,329,139 | 195,340,290 |
| 未収配当金 | 110,847 | 69,944 |
| 流動資産計 | 204,047,415 | 218,428,246 |
| 資産の部合計 | 204,047,415 | 218,428,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 54,568 | 57,373 |
| 未払委託者報酬 | 1,496,239 | 1,573,075 |
| その他未払費用 | 3,819 | 3,982 |
| 流動負債計 | 1,554,626 | 1,634,430 |
| 負債の部合計 | 1,554,626 | 1,634,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 161,493,279 | 158,118,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,999,510 | 58,674,861 |
| （分配準備積立金） | 26,887,088 | 26,325,291 |
| 元本等合計 | 202,492,789 | 216,793,816 |
| 純資産の部合計 | 202,492,789 | 216,793,816 |
| 負債・純資産合計 | 204,047,415 | 218,428,246 |
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