グローバル・ナビの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 211,344,946 | 200,378,558 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 211,344,946 | 200,378,558 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,662 | － |
| コール・ローン | 11,828,901 | 10,772,796 |
| 投資信託受益証券 | 10,825,598 | 10,193,651 |
| 親投資信託受益証券 | 188,687,785 | 179,326,554 |
| 未収配当金 | － | 85,557 |
| 流動資産計 | 211,344,946 | 200,378,558 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,595,947 | 1,553,657 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 56,033 | 54,536 |
| 未払委託者報酬 | 1,535,741 | 1,495,256 |
| その他未払費用 | 4,173 | 3,865 |
| 流動負債計 | 1,595,947 | 1,553,657 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 209,748,999 | 198,824,901 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 170,479,099 | 168,369,124 |
| 元本等合計 | 209,748,999 | 198,824,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,269,900 | 30,455,777 |
| （分配準備積立金） | 24,424,845 | 24,049,864 |
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