グローバル・ナビの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 5,162 |
| コール・ローン | 9,574,645 | 11,354,861 |
| 投資信託受益証券 | 10,544,710 | 10,097,230 |
| 親投資信託受益証券 | 191,374,777 | 183,326,579 |
| 派生商品評価勘定 | 43 | － |
| 未収入金 | 1,900,000 | － |
| 流動資産計 | 213,394,175 | 204,783,832 |
| 資産の部合計 | 213,394,175 | 204,783,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 63,245 | 55,929 |
| 未払委託者報酬 | 1,732,804 | 1,532,413 |
| 未払利息 | 22 | 23 |
| その他未払費用 | 4,889 | 4,181 |
| 流動負債計 | 1,800,960 | 1,592,546 |
| 負債の部合計 | 1,800,960 | 1,592,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 185,467,996 | 174,217,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,125,219 | 28,973,338 |
| （分配準備積立金） | 18,255,994 | 17,129,635 |
| 元本等合計 | 211,593,215 | 203,191,286 |
| 純資産の部合計 | 211,593,215 | 203,191,286 |
| 負債・純資産合計 | 213,394,175 | 204,783,832 |
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