グローバル・ナビの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 7,024 |
| コール・ローン | 9,047,861 | 12,645,541 |
| 投資信託受益証券 | 7,756,274 | 12,155,989 |
| 親投資信託受益証券 | 140,818,880 | 221,491,789 |
| 流動資産計 | 157,623,015 | 246,300,343 |
| 資産の部合計 | 157,623,015 | 246,300,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 43,170 | 58,053 |
| 未払委託者報酬 | 1,182,929 | 1,590,701 |
| 未払利息 | 14 | 28 |
| その他未払費用 | 4,918 | 4,582 |
| 流動負債計 | 1,231,031 | 1,653,364 |
| 負債の部合計 | 1,231,031 | 1,653,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,239,635 | 208,074,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,152,349 | 36,572,947 |
| （分配準備積立金） | 20,068,299 | 19,087,807 |
| 元本等合計 | 156,391,984 | 244,646,979 |
| 純資産の部合計 | 156,391,984 | 244,646,979 |
| 負債・純資産合計 | 157,623,015 | 246,300,343 |
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