グローバル・ナビの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月16日 至 2017年6月15日 | 自 2017年12月16日 至 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 105,687 | 120,137 |
| 有価証券売買等損益 | 3,591,598 | 1,166,755 |
| 為替差損益 | -579,095 | 21,461 |
| その他収益 | － | 2,057 |
| 営業収益合計 | 3,118,190 | 1,310,410 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,522 | 3,910 |
| 受託者報酬 | 47,494 | 58,053 |
| 委託者報酬 | 1,301,473 | 1,590,701 |
| その他費用 | 213,185 | 201,637 |
| 営業費用合計 | 1,564,674 | 1,854,301 |
| 全事業営業利益 | 1,553,516 | -543,891 |
| 当期経常利益 | 1,553,516 | -543,891 |
| 四半期純利益 | 1,553,516 | -543,891 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,864 | -76,150 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,152,349 | 36,572,947 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,740 | 13,529,229 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,740 | 13,529,229 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,961,386 | 1,640,890 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,961,386 | 1,640,890 |
| 分配金 | － | － |
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