グローバル・ナビの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 | 自 2016年12月16日 至 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 105,687 |
| 受取利息 | 776 | － |
| 有価証券売買等損益 | -8,834,031 | 3,591,598 |
| 為替差損益 | － | -579,095 |
| 営業収益合計 | -8,833,255 | 3,118,190 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 942 | 2,522 |
| 受託者報酬 | 51,113 | 47,494 |
| 委託者報酬 | 1,400,339 | 1,301,473 |
| その他費用 | 213,733 | 213,185 |
| 営業費用合計 | 1,666,127 | 1,564,674 |
| 全事業営業利益 | -10,499,382 | 1,553,516 |
| 当期経常利益 | -10,499,382 | 1,553,516 |
| 四半期純利益 | -10,499,382 | 1,553,516 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -151,594 | 2,864 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,863,434 | 20,167,186 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 552,478 | 75,740 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 552,478 | 75,740 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 567,866 | 1,961,386 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 567,866 | 1,961,386 |
| 分配金 | － | － |
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