グローバル・ナビの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,353,464 | 8,245,979 |
| 投資信託受益証券 | 9,432,844 | 8,486,693 |
| 親投資信託受益証券 | 168,459,967 | 153,894,593 |
| 流動資産計 | 188,246,275 | 170,627,265 |
| 資産の部合計 | 188,246,275 | 170,627,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,734,576 | － |
| 未払受託者報酬 | 49,214 | 47,494 |
| 未払委託者報酬 | 1,348,420 | 1,301,473 |
| 未払利息 | 12 | 15 |
| その他未払費用 | 7,922 | 7,811 |
| 流動負債計 | 3,140,144 | 1,356,793 |
| 負債の部合計 | 3,140,144 | 1,356,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 164,603,951 | 149,103,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,502,180 | 20,167,186 |
| （分配準備積立金） | 14,290,999 | 12,940,413 |
| 元本等合計 | 185,106,131 | 169,270,472 |
| 純資産の部合計 | 185,106,131 | 169,270,472 |
| 負債・純資産合計 | 188,246,275 | 170,627,265 |
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