有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバル・ナビ
該当事項はありません。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	15	日本円	268,009,860	272,550,000	2.55

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	17	米ドル	2,268,152.5	256,301,232	2,282,845	257,961,485	3.59
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60IX	買建	1	カナダドル	190,769.5	17,159,717	191,440	17,220,028	0.24
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO ST50	買建	18	ユーロ	639,379.5	86,277,869	631,440	85,206,513	1.18
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200	買建	1	オーストラリアドル	150,480.5	13,267,865	151,150	13,326,895	0.18
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100 IDX	買建	2	英ポンド	149,444.5	22,708,092	151,320	22,993,074	0.32

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成29年12月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)海外国債マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光J-REITマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光米国REITマザーファンド
該当事項はありません。