有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

新光外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金	771,736,055	524,371,743
コール・ローン	10,202,760	11,080,161
株式	9,668,285,807	8,968,321,954
投資信託受益証券	1,220,081	984,139
投資証券	254,142,746	240,057,661
派生商品評価勘定	29,668,954	695,270
未収入金	103,707	48,564
未収配当金	15,792,222	13,789,091
未収利息	14	-
差入委託証拠金	430,348,710	120,783,244
流動資産合計	11,181,501,056	9,880,131,827
資産合計	11,181,501,056	9,880,131,827
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	19,177,258	158,094
未払解約金	13,400,000	9,400,000
未払利息	-	13
流動負債合計	32,577,258	9,558,107
負債合計	32,577,258	9,558,107
純資産の部
元本等
元本	5,926,931,068	4,896,090,685
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,221,992,730	4,974,483,035
元本等合計	11,148,923,798	9,870,573,720
純資産合計	11,148,923,798	9,870,573,720
負債純資産合計	11,181,501,056	9,880,131,827

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	(1)株式及び投資証券 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)投資信託受益証券 原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年12月15日現在				平成28年12月15日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			5,926,931,068口				4,896,090,685口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8811円			1口当たり純資産額	2.0160円
		(1万口当たり純資産額)	(18,811円)			(1万口当たり純資産額)	(20,160円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年12月16日 至 平成27年12月15日	自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため及び為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資信託受益証券、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。株価指数先物取引には株価の変動によるリスク、為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成26年12月16日 至 平成27年12月15日	自 平成27年12月16日 至 平成28年12月15日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,127,974,226円	5,926,931,068円
期中追加設定元本額	420,598,874円	452,223,412円
期中一部解約元本額	1,621,642,032円	1,483,063,795円
同期末における元本の内訳
新光7資産バランスファンド	497,173,395円	460,374,939円
新光外国株式インデックスVA	2,520,014,000円	1,672,011,555円
新光世界バランスファンド35VA(適格機関投資家私募)	713,424,616円	654,333,976円
新光ワールドバランスファンドVA(適格機関投資家私募)	500,693,861円	471,641,390円
新光世界バランス35VAT(適格機関投資家私募)	117,252,540円	113,178,248円
ワールドバランスファンド30VA(適格機関投資家私募)	1,005,488,134円	978,293,980円
ワールドバランスファンド30VA2(適格機関投資家私募)	554,022,332円	529,043,683円
世界アセット・アロケーション・ファンド(適格機関投資家私募)	3,913,125円	2,716,665円
グローバル・ナビ	14,949,065円	14,496,249円
合計	5,926,931,068円	4,896,090,685円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△417,073,500	333,899,189
投資信託受益証券	△46,041	22,367
投資証券	563,335	3,971,403
合計	△416,556,206	337,892,959

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成27年12月15日現在				平成28年12月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,249,880,657	-	1,198,003,546	△51,877,111	417,374,209	-	417,943,927	569,718
S&P500 EMINI	816,473,311	-	794,785,368	△21,687,943	317,930,171	-	318,126,528	196,357
S&P/TSE 60IX	27,861,476	-	26,482,936	△1,378,540	31,687,461	-	31,608,264	△79,197
DJ EURO ST50	187,181,092	-	171,716,585	△15,464,507	23,599,132	-	23,741,358	142,226
FTSE 100 IDX	-	-	-	-	20,131,752	-	20,352,617	220,865
LIFFE FTSE	184,657,820	-	172,602,800	△12,055,020	-	-	-	-
SPI 200	33,706,958	-	32,415,857	△1,291,101	24,025,693	-	24,115,160	89,467
合計	1,249,880,657	-	1,198,003,546	△51,877,111	417,374,209	-	417,943,927	569,718

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。 契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

種類	平成27年12月15日現在				平成28年12月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	24,807,850	-	24,838,400	△30,550	241,510,317	-	241,577,370	△67,053
米ドル	18,141,000	-	18,171,900	△30,900	132,294,800	-	132,283,560	11,240
ユーロ	6,666,850	-	6,666,500	350	77,078,175	-	77,156,250	△78,075
英ポンド	-	-	-	-	32,137,342	-	32,137,560	△218
合計	24,807,850	-	24,838,400	△30,550	241,510,317	-	241,577,370	△67,053

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	1,429	70.68	101,001.72
	ANTERO RESOURCES CORPORATION	240	25.05	6,012.00
	APACHE CORP	968	65.74	63,636.32
	BAKER HUGHES INC	1,041	64.74	67,394.34
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	1,174	22.80	26,767.20
	CHENIERE ENERGY INC	513	41.62	21,351.06
	CHEVRON CORP	4,743	115.96	549,998.28
	CIMAREX ENERGY CO	264	137.08	36,189.12
	CONCHO RESOURCES INC	351	137.71	48,336.21
	CONOCOPHILLIPS	3,230	51.49	166,312.70
	CONTINENTAL RESOURCES INC	189	52.59	9,939.51
	CORE LABORATORIES NV	136	118.84	16,162.24
	DEVON ENERGY CORPORATION	1,116	47.02	52,474.32
	DIAMONDBACK ENERGY INC	200	101.51	20,302.00
	EOG RESOURCES INC	1,438	104.21	149,853.98
	EQT CORPORATION	436	68.60	29,909.60
	EXXON MOBIL CORP	10,335	90.58	936,144.30
	FMC TECHNOLOGIES INC	641	34.99	22,428.59
	HALLIBURTON CO	2,139	53.51	114,457.89
	HELMERICH & PAYNE INC	236	81.27	19,179.72
	HESS CORPORATION	749	63.17	47,314.33
	HOLLYFRONTIER CORPORATION	378	31.61	11,948.58
	KINDER MORGAN INC	4,963	20.82	103,329.66
	MARATHON OIL CORP	1,933	18.20	35,180.60
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	1,294	48.42	62,655.48
	MURPHY OIL CORPORATION	496	32.80	16,268.80
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	1,072	39.48	42,322.56
	NEWFIELD EXPLORATION CO	507	45.88	23,261.16
	NOBLE ENERGY INC	1,154	40.79	47,071.66
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,922	70.96	136,385.12
	ONEOK INC	537	57.36	30,802.32
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	400	35.98	14,392.00
	PHILLIPS 66	1,215	86.42	105,000.30
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	421	187.59	78,975.39
	RANGE RESOURCES CORP	524	34.85	18,261.40
	SCHLUMBERGER LIMITED	3,462	85.16	294,823.92
	SPECTRA ENERGY CORPORATION	1,757	40.63	71,386.91
	TARGA RESOURCES CORPORATION	400	53.07	21,228.00
	TESORO CORPORATION	344	89.65	30,839.60
	VALERO ENERGY CORP	1,160	66.49	77,128.40
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	2,157	5.51	11,885.07
	WILLIAMS COS INC	1,794	29.22	52,420.68
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	535	148.18	79,276.30
	ALBEMARLE CORPORATION	287	89.94	25,812.78
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	162	112.08	18,156.96
	AVERY DENNISON CORPORATION	183	71.78	13,135.74
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	542	25.89	14,032.38
	BALL CORPORATION	381	74.98	28,567.38
	CELANESE CORP-SERIES A	384	81.74	31,388.16
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	705	28.11	19,817.55
	CROWN HOLDINGS INC	308	52.92	16,299.36
	DOW CHEMICAL	2,826	57.66	162,947.16
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	2,198	73.71	162,014.58
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	334	75.64	25,263.76
	ECOLAB INC	695	121.05	84,129.75
	FMC CORPORATION	314	57.28	17,985.92
	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	205	118.43	24,278.15
	INTERNATIONAL PAPER CO	930	52.92	49,215.60
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV-CLASS A	840	88.09	73,995.60
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	166	221.81	36,820.46
	MONSANTO CO	1,099	104.32	114,647.68
	NEWMONT MINING CORP	1,354	31.68	42,894.72
	NUCOR CORP	793	63.04	49,990.72
	PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	188	86.16	16,198.08
PPG INDUSTRIES INC	704	96.17	67,703.68
PRAXAIR INC	745	122.58	91,322.10
SEALED AIR CORPORATION	517	47.79	24,707.43
THE MOSAIC COMPANY	795	29.38	23,357.10
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	201	266.49	53,564.49
THE VALSPAR CORPORATION	192	102.77	19,731.84
VULCAN MATERIALS CO	349	124.72	43,527.28
WESTROCK COMPANY	634	51.47	32,631.98
WR GRACE & CO	185	66.82	12,361.70
3M CO	1,548	176.60	273,376.80
A.O. SMITH CORPORATION	382	49.46	18,893.72
ACUITY BRANDS INC	125	244.11	30,513.75
AERCAP HOLDINGS NV	436	42.78	18,652.08
AGCO CORPORATION	132	57.63	7,607.16
AMETEK INC	579	49.82	28,845.78
ARCONIC INC	1,179	20.75	24,464.25
B/E AEROSPACE INC	261	59.28	15,472.08
BOEING CO	1,523	154.47	235,257.81
CATERPILLAR INC	1,423	93.74	133,392.02
CUMMINS INC	441	138.86	61,237.26
DEERE & CO	686	100.55	68,977.30
DOVER CORP	437	75.64	33,054.68
EATON CORPORATION PLC	1,111	67.67	75,181.37
EMERSON ELECTRIC CO	1,619	56.27	91,101.13
FASTENAL CO	770	48.32	37,206.40
FLOWSERVE CORPORATION	324	49.24	15,953.76
FLUOR CORP	370	55.77	20,634.90
FORTIVE CORPORATION	807	54.25	43,779.75
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	386	56.02	21,623.72
GENERAL DYNAMICS CORP	654	173.74	113,625.96
GENERAL ELECTRIC CO(US)	22,440	31.50	706,860.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,822	116.51	212,281.22
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	100	176.23	17,623.00
ILLINOIS TOOL WORKS	814	124.16	101,066.24
INGERSOLL-RAND PLC	683	77.68	53,055.44
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	276	59.95	16,546.20
JARDINE MATHESON HLDGS LIMITED	600	54.31	32,586.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2,324	42.99	99,908.76
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	224	158.05	35,403.20
LOCKHEED MARTIN CORP	664	252.30	167,527.20
MASCO CORP	855	32.50	27,787.50
NORTHROP GRUMMAN CORP	453	232.10	105,141.30
PACCAR INC	925	65.71	60,781.75
PARKER HANNIFIN CORP	356	140.20	49,911.20
PENTAIR PLC	403	57.73	23,265.19
RAYTHEON COMPANY	747	142.84	106,701.48
ROCKWELL AUTOMATION INC	336	135.57	45,551.52
ROCKWELL COLLINS INC.	372	93.10	34,633.20
ROPER TECHNOLOGIES INC	282	186.66	52,638.12
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	498	39.69	19,765.62
SNAP-ON INC	170	171.60	29,172.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	392	118.20	46,334.40
TEXTRON INC	716	48.18	34,496.88
THE MIDDLEBY CORPORATION	100	134.22	13,422.00
TRANSDIGM GROUP INC	137	250.79	34,358.23
UNITED RENTALS INC	256	105.05	26,892.80
UNITED TECHNOLOGIES CORP	2,033	109.27	222,145.91
WABCO HOLDINGS INC	159	108.15	17,195.85
WABTEC CORPORATION	235	80.20	18,847.00
WW GRAINGER INC	148	235.04	34,785.92
XYLEM INC	457	50.57	23,110.49
CINTAS CORPORATION	215	119.53	25,698.95
DUN & BRADSTREET CORP	112	121.66	13,625.92
EQUIFAX INC	330	115.85	38,230.50
IHS MARKIT LIMITED	903	34.49	31,144.47
MANPOWER GROUP	129	90.55	11,680.95
NIELSEN HOLDINGS PLC	977	43.12	42,128.24
REPUBLIC SERVICES INC	618	56.51	34,923.18
ROBERT HALF INTL INC	423	48.16	20,371.68
STERICYCLE INC	222	75.43	16,745.46
VERISK ANALYTICS INC	421	82.05	34,543.05
WASTE CONNECTIONS INC	396	76.95	30,472.20
WASTE MANAGEMENT INC	1,068	70.04	74,802.72
AMERCO	22	366.62	8,065.64
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	364	47.92	17,442.88
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	310	76.62	23,752.20
CSX CORP	2,351	36.48	85,764.48
DELTA AIR LINES INC	473	49.82	23,564.86
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	488	55.02	26,849.76
FEDEX CORP	670	197.92	132,606.40
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	231	98.61	22,778.91
KANSAS CITY SOUTHERN	286	84.71	24,227.06
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	200	81.81	16,362.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	781	107.58	84,019.98
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	369	49.28	18,184.32
UNION PACIFIC CORP	2,066	102.82	212,426.12
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	187	72.94	13,639.78
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,766	117.26	207,081.16
AUTOLIV INC	246	108.42	26,671.32
BORGWARNER INC	560	39.31	22,013.60
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	710	68.80	48,848.00
FORD MOTOR CO	9,288	12.53	116,378.64
GENERAL MOTORS CO	3,557	35.95	127,874.15
HARLEY-DAVIDSON INC	471	60.00	28,260.00
LEAR CORPORATION	224	134.06	30,029.44
TESLA MOTORS INC	294	198.69	58,414.86
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY	787	32.44	25,530.28
COACH INC	726	37.74	27,399.24
DR HORTON INC	927	28.48	26,400.96
GARMIN LIMITED	274	48.89	13,395.86
HANESBRANDS INC	1,025	22.46	23,021.50
HARMAN INTERNATIONAL	200	109.89	21,978.00
HASBRO INC	315	85.08	26,800.20
LEGGETT & PLATT INC	309	49.79	15,385.11
LENNAR CORPORATION-CLASS A	508	44.00	22,352.00
LULULEMON ATHLETICA INC	234	68.64	16,061.76
MATTEL INC	977	29.65	28,968.05
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	444	47.30	21,001.20
MOHAWK INDUSTRIES INC	164	199.64	32,740.96
NEWELL BRANDS INC	1,133	46.64	52,843.12
NIKE INC -CL B	3,351	51.79	173,548.29
POLARIS INDUSTRIES INC	196	83.92	16,448.32
PULTEGROUP INC	962	19.09	18,364.58
PVH CORPORATION	204	100.02	20,404.08
RALPH LAUREN CORPORATION	143	101.75	14,550.25
TOLL BROTHERS INC	479	31.20	14,944.80
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	504	31.67	15,961.68
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	507	26.57	13,470.99
VF CORP	873	54.91	47,936.43
WHIRLPOOL CORP	205	175.99	36,077.95
ARAMARK	583	36.29	21,157.07
CARNIVAL CORP(US)	919	52.41	48,164.79
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	73	375.70	27,426.10
DARDEN RESTAURANTS INC	329	76.40	25,135.60
DOMINO'S PIZZA INC	129	161.99	20,896.71
H&R BLOCK INC	659	22.89	15,084.51
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	1,450	26.68	38,686.00
LAS VEGAS SANDS CORP	1,122	57.71	64,750.62
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	783	83.94	65,725.02
MCDONALD'S CORP	2,109	122.84	259,069.56
MELCO CROWN ENTERTAINMENT LTD-ADR	266	17.31	4,604.46
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,087	29.72	32,305.64
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	403	44.03	17,744.09
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	394	85.72	33,773.68
STARBUCKS CORP	3,686	58.75	216,552.50
WYNDHAM WORLDWIDE CORPORATION	304	76.89	23,374.56
WYNN RESORTS LTD	154	92.16	14,192.64
YUM! BRANDS INC	946	63.88	60,430.48
CBS CORP-CLASS B	1,035	63.64	65,867.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-CL A	551	288.26	158,831.26
COMCAST CORP-CL A	5,984	70.02	418,999.68
DISCOVERY COMMUNICATIONS -C	615	27.74	17,060.10
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC -A	450	28.68	12,906.00
DISH NETWORK CORPORATION-A	588	59.70	35,103.60
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	960	24.10	23,136.00
LIBERTY BROADBAND-C	269	74.39	20,010.91
LIBERTY GLOBAL PLC-A	770	30.05	23,138.50
LIBERTY GLOBAL PLC-C	1,562	29.12	45,485.44
LIBERTY LILAC GROUP-C	194	21.48	4,167.12
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	276	35.47	9,789.72
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	573	34.67	19,865.91
NEWS CORPRATION-CLASS A	957	11.88	11,369.16
OMNICOM GROUP	634	87.89	55,722.26
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE INC	240	71.54	17,169.60
SIRIUS XM HOLDINGS INC	4,255	4.51	19,190.05
TEGNA INC	632	22.17	14,011.44
THE WALT DISNEY CO.	3,779	104.05	393,204.95
TIME WARNER INC	1,922	94.65	181,917.30
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC-CLASS A	2,665	28.02	74,673.30
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC-CLASS B	1,227	27.59	33,852.93
VIACOM INC-CLASS B	974	34.60	33,700.40
ADVANCE AUTO PARTS INC	192	171.51	32,929.92
AMAZON.COM INC	1,009	768.82	775,739.38
AUTONATION INC	255	47.50	12,112.50
AUTOZONE INC	80	788.96	63,116.80
BED BATH & BEYOND INC	381	46.95	17,887.95
BEST BUY CO INC	711	48.21	34,277.31
CARMAX INC	501	61.42	30,771.42
DICK'S SPORTING GOODS INC	178	57.87	10,300.86
DOLLAR GENERAL CORPORATION	745	75.89	56,538.05
DOLLAR TREE INC	626	84.72	53,034.72
EXPEDIA INC	318	116.39	37,012.02
FOOT LOCKER INC	342	76.34	26,108.28
GAP INC/THE	708	25.39	17,976.12
GENUINE PARTS CO	377	97.92	36,915.84
HOME DEPOT INC	3,130	135.98	425,617.40
KOHLS CORP	466	55.51	25,867.66
L BRANDS INC	646	72.20	46,641.20
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	1,162	20.59	23,925.58
LKQ CORPORATION	799	32.40	25,887.60
LOWE'S COS INC	2,230	73.56	164,038.80
MACY'S INC	822	40.16	33,011.52
NETFLIX INC	1,062	123.44	131,093.28
NORDSTROM INC	327	57.02	18,645.54
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	258	276.83	71,422.14
PRICELINE GROUP INC/THE	125	1,528.45	191,056.25
ROSS STORES INC	968	67.44	65,281.92
SIGNET JEWELERS LTD	137	94.97	13,010.89
STAPLES INC	1,905	9.93	18,916.65
TARGET CORP	1,364	77.19	105,287.16
TIFFANY & CO	328	83.17	27,279.76
TJX COMPANIES INC	1,664	77.30	128,627.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	351	75.49	26,496.99
TRIPADVISOR INC	337	47.62	16,047.94
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	159	252.93	40,215.87
COSTCO WHOLESALE CORP	1,103	158.99	175,365.97
CVS HEALTH CORPORATION	2,703	78.96	213,428.88
KROGER CO	2,219	34.72	77,043.68
RITE AID CORPORATION	2,901	8.34	24,194.34
SYSCO CORP	1,273	55.51	70,664.23
WAL-MART STORES INC	3,849	71.34	274,587.66
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,346	85.74	201,146.04
WHOLE FOODS MARKET INC	893	31.21	27,870.53
ALTRIA GROUP INC	4,923	65.94	324,622.62
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,561	45.59	71,165.99
BROWN-FORMAN CORPORATION-CLASS B	568	44.75	25,418.00
BUNGE LIMITED	329	71.06	23,378.74
CAMPBELL SOUP COMPANY	526	59.10	31,086.60
COCA-COLA CO/THE	10,342	41.21	426,193.82
CONAGRA BRANDS INC	1,055	37.74	39,815.70
CONSTELLATION BRANDS INC-A	450	155.59	70,015.50
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC(US)	479	89.75	42,990.25
GENERAL MILLS INC	1,464	62.87	92,041.68
HERSHEY CO/THE	365	99.99	36,496.35
HORMEL FOODS CORPORATION	816	34.33	28,013.28
INGREDION INCORPORATED	184	124.56	22,919.04
KELLOGG COMPANY	695	73.12	50,818.40
KRAFT HEINZ CO/THE	1,530	84.36	129,070.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	325	92.09	29,929.25
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	416	72.85	30,305.60
MOLSON COORS BREWING CO-B	486	98.80	48,016.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	4,015	42.83	171,962.45
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	989	44.02	43,535.78
PEPSICO INC	3,635	104.47	379,748.45
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	3,904	90.72	354,170.88
REYNOLDS AMERICAN INC	2,145	55.31	118,639.95
THE JM SMUCKER COMPANY	316	128.08	40,473.28
TYSON FOODS INC-CL A	773	62.14	48,034.22
WHITEWAVE FOODS COMPANY	421	55.26	23,264.46
CHURCH & DWIGHT CO INC	632	44.75	28,282.00
CLOROX COMPANY	359	116.02	41,651.18
COLGATE-PALMOLIVE CO	2,135	65.91	140,717.85
COTY INC-CL A	1,226	18.62	22,828.12
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	193	76.08	14,683.44
ESTEE LAUDER COMPANIES INC-CL A	582	77.96	45,372.72
KIMBERLY-CLARK CORP	906	114.61	103,836.66
PROCTER & GAMBLE CO	6,392	84.37	539,293.04
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	100	121.33	12,133.00
ABBOTT LABORATORIES	3,770	38.82	146,351.40
AETNA INC	912	126.66	115,513.92
ALIGN TECHNOLOGY INC	200	98.60	19,720.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	511	77.05	39,372.55
ANTHEM INC	683	144.69	98,823.27
BARD (C.R.) INC	185	217.92	40,315.20
BAXTER INTERNATIONAL INC.	1,262	45.04	56,840.48
BECTON DICKINSON & CO	551	167.75	92,430.25
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,450	21.21	73,174.50
CARDINAL HEALTH INC	761	72.47	55,149.67
CENTENE CORPORATION	435	56.14	24,420.90
CERNER CORPORATION	783	48.01	37,591.83
CIGNA CORP	674	133.24	89,803.76
DANAHER CORP	1,514	78.71	119,166.94
DAVITA INC	442	63.80	28,199.60
DENTSPLY SIRONA INC	632	59.67	37,711.44
DEXCOM INC	200	64.14	12,828.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	549	89.82	49,311.18
ENVISION HEALTHCARE CORPORATION	179	66.00	11,814.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	1,592	70.52	112,267.84
HCA HOLDINGS INC	787	73.07	57,506.09
HENRY SCHEIN INC	233	152.83	35,609.39
HOLOGIC INC	671	40.79	27,370.09
HUMANA INC	388	205.24	79,633.12
IDEXX LABORATORIES INC	229	119.77	27,427.33
INTUITIVE SURGICAL INC	96	636.59	61,112.64
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	260	127.35	33,111.00
MCKESSON CORP	566	143.37	81,147.42
MEDNAX INC	262	65.39	17,132.18
MEDTRONIC PLC	3,526	73.30	258,455.80
PATTERSON COMPANIES INC	259	40.14	10,396.26
QUEST DIAGNOSTICS	301	91.05	27,406.05
RESMED INC	353	62.21	21,960.13
ST JUDE MEDICAL INC	740	79.76	59,022.40
STRYKER CORP	885	116.73	103,306.05
TELEFLEX INC	100	156.62	15,662.00
THE COOPER COS INC	122	175.19	21,373.18
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,393	159.86	382,544.98
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	239	101.55	24,270.45
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	253	90.81	22,974.93
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	483	104.87	50,652.21
ABBVIE INC	4,023	61.67	248,098.41
AGILENT TECHNOLOGIES INC	839	46.14	38,711.46
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	590	113.52	66,976.80
ALKERMES PLC	354	55.03	19,480.62
ALLERGAN PLC	1,010	192.40	194,324.00
AMGEN INC	1,890	148.69	281,024.10
BIOGEN INC	560	286.25	160,300.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	450	85.58	38,513.25
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,172	58.50	244,062.00
CELGENE CORP	1,949	115.83	225,752.67
ELI LILLY & CO	2,447	67.67	165,588.49
ENDO INTERNATIONAL PLC	549	15.34	8,421.66
GILEAD SCIENCES INC	3,251	75.71	246,133.21
ILLUMINA INC	370	125.45	46,416.50
INCYTE CORP	454	102.42	46,498.68
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	177	103.39	18,300.03
JOHNSON & JOHNSON	6,822	114.99	784,461.78
MALLINCKRODT PLC	286	52.72	15,077.92
MERCK & CO. INC.	6,866	61.80	424,318.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	77	419.56	32,306.12
MYLAN NV	1,167	37.69	43,984.23
PERRIGO CO PLC	406	83.21	33,783.26
PFIZER INC	15,262	32.82	500,898.84
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	343	79.39	27,230.77
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	200	381.50	76,300.00
SEATTLE GENETICS INC	200	62.90	12,580.00
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	20	107.55	2,151.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,300	37.00	85,100.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,014	143.80	145,813.20
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION	135	138.09	18,642.15
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	631	78.33	49,426.23
WATERS CORP	214	138.40	29,617.60
ZOETIS INC	1,209	50.84	61,465.56
BANK OF AMERICA CORPORATION	25,549	22.67	579,195.83
BB&T CORPORATION	2,115	46.78	98,939.70
CIT GROUP INC	569	42.50	24,182.50
CITIGROUP INC	7,286	59.45	433,152.70
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	1,274	34.63	44,118.62
COMERICA INC	426	67.53	28,767.78
FIFTH THIRD BANCORP	2,009	26.91	54,062.19
FIRST REPUBLIC BANK/CA	408	88.51	36,112.08
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,672	13.10	35,003.20
JPMORGAN CHASE & CO	9,002	84.73	762,739.46
KEYCORP	2,725	18.14	49,431.50
M & T BANK CORP	360	152.86	55,029.60
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	1,457	16.86	24,565.02
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	760	19.18	14,576.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,257	114.20	143,549.40
REGIONS FINANCIAL CORP	3,296	14.34	47,264.64
SIGNATURE BANK	142	147.40	20,930.80
SUNTRUST BANKS INC	1,192	55.13	65,714.96
US BANCORP	4,246	51.73	219,645.58
WELLS FARGO & COMPANY	12,037	54.70	658,423.90
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	138	154.82	21,365.16
ALLY FINANCIAL INC	1,200	19.67	23,604.00
AMERICAN EXPRESS CO	1,997	74.07	147,917.79
AMERIPRISE FINANCIAL INC	356	112.93	40,203.08
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	2,710	48.07	130,269.70
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	3,002	165.06	495,510.12
BLACKROCK INC	308	390.00	120,120.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,289	88.95	114,656.55
CME GROUP INC	841	121.61	102,274.01
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,018	71.23	72,512.14
E*TRADE FINANCIAL CORP	646	34.92	22,558.32
EATON VANCE CORPORATION	294	41.56	12,218.64
FRANKLIN RESOURCES INC	986	39.31	38,759.66
GOLDMAN SACHS GROUP INC	941	239.93	225,774.13
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,445	58.37	84,344.65
INVESCO LIMITED	1,066	31.52	33,600.32
LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	834	23.52	19,615.68
MOODY'S CORP	466	97.45	45,411.70
MORGAN STANLEY	3,599	42.86	154,253.14
MSCI INC	255	79.85	20,361.75
NASDAQ INC	247	68.26	16,860.22
NAVIENT CORPORATION	832	16.37	13,619.84
NORTHERN TRUST CORP	557	88.50	49,294.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	296	71.87	21,273.52
S&P GLOBAL INC	666	114.93	76,543.38
SEI INVESTMENTS COMPANY	297	49.11	14,585.67
STATE STREET CORP	956	79.38	75,887.28
SYNCHRONY FINANCIAL	2,134	35.94	76,695.96
T ROWE PRICE GROUP INC	657	75.71	49,741.47
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	685	43.27	29,639.95
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	3,100	39.00	120,900.00
VOYA FINANCIAL INC	639	39.87	25,476.93
AFLAC INC	1,042	69.72	72,648.24
ALLEGHANY CORPORATION	40	603.53	24,141.20
ALLSTATE CORP	913	72.61	66,292.93
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2,716	66.01	179,283.16
AON PLC	667	111.75	74,537.25
ARCH CAPITAL GROUP LTD	342	86.45	29,565.90
ARTHUR J GALLAGHER & CO	477	50.23	23,959.71
ASSURANT INC	166	92.13	15,293.58
AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED	252	64.67	16,296.84
CHUBB LIMITED	1,206	131.88	159,047.28
CINCINNATI FINANCIAL CORP	407	77.15	31,400.05
EVEREST RE GROUP LTD	113	216.65	24,481.45
FNF GROUP	635	33.73	21,418.55
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	972	47.85	46,510.20
LINCOLN NATIONAL CORP	617	66.23	40,863.91
LOEWS CORPORATION	742	47.23	35,044.66
MARKEL CORPORATION	39	875.18	34,132.02
MARSH & MCLENNAN COS	1,265	68.54	86,703.10
METLIFE INC	2,350	56.39	132,516.50
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	728	58.72	42,748.16
PROGRESSIVE CORP	1,529	35.09	53,652.61
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,112	103.99	115,636.88
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	200	127.22	25,444.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	120	131.40	15,768.00
TORCHMARK CORPORATION	295	73.45	21,667.75
TRAVELERS COS INC/THE	755	120.37	90,879.35
UNUM GROUP	701	43.59	30,556.59
WILLIS TOWERS WATSON PLC	342	122.26	41,812.92
WR BERKLEY CORP	295	65.53	19,331.35
XL GROUP LIMITED	802	36.42	29,208.84
CBRE GROUP INC	872	31.82	27,747.04
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	3,043	6.25	19,018.75
JONES LANG LASALLE INCORPORATED	130	100.85	13,110.50
ACCENTURE PLC	1,580	123.65	195,367.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,497	36.74	54,999.78
ADOBE SYSTEMS INC	1,205	105.81	127,501.05
AKAMAI TECHNOLOGIES	419	66.99	28,068.81
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	160	229.99	36,798.40
ALPHABET INC-CL A	739	817.89	604,420.71
ALPHABET INC-CL C	778	797.07	620,120.46
ANSYS INC	233	94.46	22,009.18
AUTODESK INC	523	76.83	40,182.09
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,146	97.69	111,952.74
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	304	64.93	19,738.72
CA INC	861	32.37	27,870.57
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	777	25.66	19,937.82
CDK GLOBAL INC	298	59.32	17,677.36
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	336	84.92	28,533.12
CITRIX SYSTEMS INC	402	90.45	36,360.90
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP-A	1,491	56.34	84,002.94
COMPUTER SCIENCES CORP	400	60.64	24,256.00
COSTAR GROUP INC	100	193.02	19,302.00
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	600	54.21	32,526.00
EBAY INC	2,827	29.82	84,301.14
ELECTRONIC ARTS INC	713	80.70	57,539.10
FACEBOOK INC-A	5,818	120.21	699,381.78
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	796	75.92	60,432.32
FIRST DATA CORP- CLASS A	800	14.21	11,368.00
FISERV INC	598	106.03	63,405.94
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	237	151.00	35,787.00
FORTINET INC	406	29.72	12,066.32
GARTNER INC	211	103.12	21,758.32
GLOBAL PAYMENTS INC	360	71.46	25,725.60
INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	2,295	168.51	386,730.45
INTUIT INC	656	117.67	77,191.52
MASTERCARD INCORPORATED	2,442	103.28	252,209.76
MERCADOLIBRE INC	100	157.74	15,774.00
MICROSOFT CORP	18,491	62.68	1,159,015.88
MOBILEYE NV	449	35.11	15,764.39
NUANCE COMMUNICATIONS INC	692	15.33	10,608.36
ORACLE CORPORATION	7,832	40.88	320,172.16
PAYCHEX INC	831	60.48	50,258.88
PAYPAL HOLDINGS INC	2,745	39.55	108,564.75
RED HAT INC	415	79.08	32,818.20
SABRE CORPORATION	498	26.11	13,002.78
SALESFORCE COM INC	1,650	71.33	117,694.50
SERVICENOW INC	460	78.95	36,317.00
SPLUNK INC	379	55.33	20,970.07
SYMANTEC CORP	1,541	24.84	38,278.44
SYNOPSYS INC	388	59.96	23,264.48
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	422	49.40	20,846.80
TWITTER INC	1,606	18.93	30,401.58
VANTIV INC-CLASS A	361	57.77	20,854.97
VERISIGN INC	285	79.12	22,549.20
VISA INC-CLASS A SHARES	4,693	79.13	371,357.09
VMWARE INC-CLASS A	142	80.92	11,490.64
WESTERN UNION COMPANY	1,236	21.54	26,623.44
WORKDAY INC-CLASS A	310	68.92	21,365.20
XEROX CORPORATION	2,384	9.00	21,456.00
YAHOO! INC	2,347	40.91	96,015.77
ZILLOW GROUP INC-C	280	36.69	10,273.20
AMPHENOL CORPORATION-CL A	788	67.76	53,394.88
APPLE INC	13,484	115.19	1,553,221.96
ARROW ELECTRONICS INC	201	71.92	14,455.92
AVNET INC	304	47.70	14,500.80
CDW CORPORATION	403	53.09	21,395.27
CISCO SYSTEMS INC	12,657	30.46	385,532.22
CORNING INC	2,548	24.34	62,018.32
F5 NETWORKS INC	176	144.08	25,358.08
FLEX LTD	1,583	14.53	23,000.99
FLIR SYSTEMS INC	473	36.20	17,122.60
HARRIS CORPORATION	325	105.15	34,173.75
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	4,152	23.92	99,315.84
HEWLETT-PACKARD COMPANY	4,419	15.61	68,980.59
JUNIPER NETWORKS INC	998	28.36	28,303.28
MOTOROLA SOLUTIONS INC	344	82.90	28,517.60
NETAPP INC	765	36.19	27,685.35
PALO ALTO NETWORKS INC	213	128.21	27,308.73
SEAGATE TECHNOLOGY	892	40.20	35,858.40
TE CONNECTIVITY LIMITED	900	70.62	63,558.00
TRIMBLE INC	655	29.72	19,466.60
WESTERN DIGITAL CORPORATION	718	67.17	48,228.06
AT&T INC	15,492	41.10	636,721.20
CENTURYLINK INC	1,436	23.87	34,277.32
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION	3,419	3.44	11,761.36
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	776	56.48	43,828.48
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION-CL A	316	101.36	32,029.76
SPRINT CORPORATION	2,009	8.33	16,734.97
T-MOBILE US INC	750	56.55	42,412.50
VERIZON COMMUNICATIONS INC	10,158	51.63	524,457.54
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	400	32.96	13,184.00
AES CORP	1,760	11.94	21,014.40
ALLIANT ENERGY CORP	594	36.62	21,752.28
AMEREN CORPORATION	635	50.70	32,194.50
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,184	61.70	73,052.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	456	71.94	32,804.64
ATMOS ENERGY CORPORATION	267	72.41	19,333.47
CALPINE CORPORATION	867	11.36	9,849.12
CENTERPOINT ENERGY INC	1,148	24.18	27,758.64
CMS ENERGY CORPORATION	727	40.82	29,676.14
CONSOLIDATED EDISON INC	751	71.21	53,478.71
DOMINION RESOURCES INC/VA	1,558	74.12	115,478.96
DTE ENERGY COMPANY	470	96.91	45,547.70
DUKE ENERGY CORPORATION	1,734	75.53	130,969.02
EDISON INTERNATIONAL	852	69.59	59,290.68
ENTERGY CORP	404	71.67	28,954.68
EVERSOURCE ENERGY	798	53.07	42,349.86
EXELON CORP	2,354	35.09	82,601.86
FIRSTENERGY CORP	1,107	31.29	34,638.03
NEXTERA ENERGY INC	1,161	116.03	134,710.83
NISOURCE INC	821	21.66	17,782.86
OGE ENERGY CORPORATION	522	33.25	17,356.50
P G & E CORPORATION	1,261	59.50	75,029.50
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	290	75.97	22,031.30
PPL CORPORATION	1,724	33.78	58,236.72
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	1,324	42.71	56,548.04
SCANA CORPORATION	347	72.67	25,216.49
SEMPRA ENERGY	606	100.65	60,993.90
SOUTHERN CO	2,478	48.48	120,133.44
UGI CORPORATION	440	44.12	19,412.80
WEC ENERGY GROUP INC	808	56.91	45,983.28
WESTAR ENERGY INC	362	57.26	20,728.12
XCEL ENERGY INC	1,328	40.04	53,173.12
ANALOG DEVICES INC	793	72.54	57,524.22
APPLIED MATERIALS INC	2,694	32.14	86,585.16
BROADCOM LTD	983	177.62	174,600.46
INTEL CORP	11,883	36.55	434,323.65
KLA-TENCOR CORPORATION	408	77.81	31,746.48
LAM RESEARCH CORP	414	104.44	43,238.16
LINEAR TECHNOLOGY CORP	626	62.29	38,993.54
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	1,274	14.26	18,167.24
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	715	38.64	27,627.60
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	500	65.05	32,525.00
MICRON TECHNOLOGY INC	2,655	20.02	53,153.10
NVIDIA CORP	1,377	96.45	132,811.65
NXP SEMICONDUCTORS NV	753	97.83	73,665.99
QORVO INC	351	53.59	18,810.09
QUALCOMM INC	3,696	67.56	249,701.76
SKYWORKS SOLUTIONS INC	437	75.14	32,836.18
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,472	72.50	179,220.00
XILINX INC	623	56.73	35,342.79
米ドル 建小計		785,132		50,270,567.10
				(5,917,851,159)
カナダドル	ALTAGAS LIMITED	479	33.86	16,218.94
	ARC RESOURCES LIMITED	819	23.47	19,221.93
	CAMECO CORP (CA)	972	13.39	13,015.08
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,795	44.77	125,132.15
	CENOVUS ENERGY INC	1,996	20.40	40,718.40
	CRESCENT POINT ENERGY CORPORATION	1,193	18.38	21,927.34
	ENBRIDGE INC	2,285	55.45	126,703.25
	ENCANA CORP	2,396	16.27	38,982.92
	HUSKY ENERGY INC	825	16.18	13,348.50
	IMPERIAL OIL LTD	797	47.04	37,490.88
	INTER PIPELINE LIMITED	790	29.02	22,925.80
	KEYERA CORP	510	39.57	20,180.70
	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	867	41.50	35,980.50
	PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP	500	33.74	16,870.00
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	551	32.40	17,852.40
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	500	30.43	15,215.00
	SUNCOR ENERGY INC	4,127	43.23	178,410.21
	TOURMALINE OIL CORPORATION	600	35.89	21,534.00
	TRANSCANADA CORPORATION	2,162	60.26	130,282.12
	VERESEN INC	800	12.18	9,744.00
	VERMILION ENERGY INC	354	57.57	20,379.78
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	531	50.29	26,703.99
	AGRIUM INC	324	134.69	43,639.56
	BARRICK GOLD CORP	3,016	19.54	58,932.64
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	100	228.03	22,803.00
	ELDORADO GOLD CORPORATION	2,400	3.75	9,000.00
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	421	73.36	30,884.56
	GOLDCORP INC	2,134	16.46	35,125.64
	KINROSS GOLD CORP	3,830	4.25	16,277.50
	METHANEX CORPORATION	234	59.26	13,866.84
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	2,094	24.39	51,072.66
	SILVER WHEATON CORPORATION	1,009	24.81	25,033.29
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	1,397	28.25	39,465.25
	TURQUOISE HILL RESOURCES LIMITED	2,700	4.49	12,123.00
	WEST FRASER TIMBER CO LIMITED	200	49.57	9,914.00
	YAMANA GOLD INC	3,000	3.73	11,190.00
	YAMANA GOLD INC-RIGHTS	187	0.04	7.48
	CAE INC	904	18.74	16,940.96
	FINNING INTERNATIONAL INC	637	26.94	17,160.78
	SNC-LAVALIN GROUP INC	441	57.03	25,150.23
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,906	88.90	169,443.40
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	341	193.61	66,021.01
	LINAMAR CORPORATION	100	59.06	5,906.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	1,010	59.19	59,781.90
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	642	36.66	23,535.72
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	600	63.99	38,394.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,191	26.99	32,145.09
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	126	141.95	17,885.70
	DOLLARAMA INC	300	100.21	30,063.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	1,015	62.30	63,234.50
	EMPIRE COMPANY LIMITED A	450	18.70	8,415.00
	GEORGE WESTON LIMITED	100	113.15	11,315.00
	JEAN COUTU GROUP INC A	300	21.67	6,501.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	513	70.81	36,325.53
	METRO INC	613	40.28	24,691.64
	SAPUTO INC	700	45.74	32,018.00
	BANK OF MONTREAL	1,607	96.15	154,513.05
	BANK OF NOVA SCOTIA	2,993	76.59	229,233.87
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	992	111.36	110,469.12
	NATIONAL BANK OF CANADA	900	54.80	49,320.00
	ROYAL BANK OF CANADA	3,733	90.67	338,471.11
	TORONTO-DOMINION BANK(CA)	4,662	65.77	306,619.74
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,102	44.02	92,530.04
	CI FINANCIAL CORPORATION	783	28.92	22,644.36
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	1,100	13.01	14,311.00
IGM FINANCIAL INC	193	38.73	7,474.89
ONEX CORPORATION	200	91.52	18,304.00
THOMSON REUTERS CORP(CA)	833	59.55	49,605.15
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	88	598.28	52,648.64
GREAT-WEST LIFECO INC	800	35.60	28,480.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL	242	54.77	13,254.34
INTACT FINANCIAL CORPORATION	300	92.76	27,828.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,960	24.37	120,875.20
POWER CORP OF CANADA	929	30.20	28,055.80
POWER FINANCIAL CORP	673	34.14	22,976.22
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,550	51.24	79,422.00
FIRST CAPITAL REALTY INC	400	20.44	8,176.00
CGI GROUP INC -CL A	577	64.34	37,124.18
OPEN TEXT CORPORATION	289	81.07	23,429.23
BLACKBERRY LIMITED	1,700	10.23	17,391.00
BCE INC	436	57.23	24,952.28
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	983	51.74	50,860.42
TELUS CORPORATION	44	42.52	1,870.88
ATCO LIMITED	294	43.49	12,786.06
CANADIAN UTILITIES LTD A	328	35.88	11,768.64
FORTIS INC	1,000	40.79	40,790.00
HYDRO ONE LIMITED	400	23.30	9,320.00
カナダドル 建小計		97,875		4,038,606.99
				(356,972,471)
ユーロ	EXOR NV	322	40.45	13,024.90
	ENI SPA	6,538	14.88	97,285.44
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	1,261	14.13	17,817.93
	KONINKLIJKE VOPAK NV	230	42.80	9,844.00
	NESTE OYJ	420	35.61	14,956.20
	OMV AG	482	32.47	15,650.54
	REPSOL SA	2,983	13.20	39,375.60
	SAIPEM	15,652	0.47	7,434.70
	SNAM SPA	6,571	3.74	24,601.82
	TECHNIP S.A.	335	66.66	22,331.10
	TENARIS SA	1,168	16.28	19,015.04
	TOTAL SA	5,637	47.11	265,559.07
	AIR LIQUIDE SA	973	103.85	101,046.05
	AKZO NOBEL	670	59.20	39,664.00
	ARCELORMITTAL	4,550	7.58	34,489.00
	ARKEMA	214	93.36	19,979.04
	BASF SE	2,298	85.82	197,214.36
	COVESTRO AG	175	64.20	11,235.00
	CRH PLC(IE)	2,115	31.85	67,373.32
	EVONIK INDUSTRIES AG	393	28.02	11,013.82
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	228	38.40	8,756.34
	HEIDELBERGCEMENT AG	397	87.78	34,848.66
	IMERYS SA	113	71.48	8,077.24
	K+S AG	564	21.72	12,250.08
	KONINKLIJKE DSM NV	466	55.00	25,630.00
	LANXESS AG	300	61.01	18,303.00
	LINDE AG	477	157.40	75,079.80
	SOLVAY SA	194	111.55	21,640.70
	STORA ENSO OYJ-R SHS(FI)	1,799	9.68	17,423.31
	SYMRISE AG	334	56.86	18,991.24
	THYSSENKRUPP AG	1,079	23.40	25,248.60
	UMICORE	245	53.55	13,119.75
	UPM-KYMMENE OYJ	1,445	22.16	32,021.20
	VOESTALPINE AG	367	37.38	13,718.46
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	573	29.70	17,018.10
	AIRBUS GROUP SE	1,519	62.40	94,785.60
	ALSTOM	394	26.10	10,283.40
	ANDRITZ AG	238	46.86	11,153.87
	BOSKALIS WESTMINSTER NV	282	32.70	9,221.40
	BOUYGUES SA	549	33.39	18,331.11
	BRENNTAG AG	418	51.42	21,493.56
	CNH IMDUSTRIAL NV	2,555	8.04	20,542.20
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1,225	43.34	53,097.62
	DASSAULT AVIATION SA	6	1,066.55	6,399.30
	EIFFAGE SA	142	64.09	9,100.78
	FERROVIAL SA	1,362	17.09	23,276.58
	GEA GROUP AG	495	37.80	18,713.47
	HOCHTIEF AG	51	133.00	6,783.00
	KONE OYJ-B	914	40.90	37,382.60
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,497	28.00	69,916.00
	LEGRAND SA	686	53.27	36,543.22
	LEONARDO-FINMECCANICA SPA	1,323	13.22	17,490.06
	MAN SE	116	94.40	10,950.40
	METSO OYJ	369	27.50	10,147.50
	OSRAM LICHT AG	291	47.59	13,850.14
	PRYSMIAN SPA	482	24.08	11,606.56
	REXEL SA	912	15.64	14,268.24
	SAFRAN SA	822	67.39	55,394.58
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,435	64.87	93,088.45
	SIEMENS AG-REG	1,914	116.10	222,215.40
	THALES SA	305	89.62	27,334.10
	VINCI SA	1,295	63.34	82,025.30
	WARTSILA OYJ-B SHARES	366	42.29	15,478.14
	ZARDOYA OTIS SA	569	7.77	4,421.13
ZODIAC AEROSPACE	608	21.04	12,795.36
BUREAU VERITAS SA	723	18.30	13,234.51
EDENRED	674	18.75	12,637.50
RANDSTAD HOLDING NV	347	51.68	17,932.96
RELX NV	2,694	15.50	41,770.47
SOCIETE BIC SA	94	125.05	11,754.70
WOLTERS KLUWER NV-CVA	850	33.66	28,615.25
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	1,726	13.28	22,921.28
AENA SA	186	130.90	24,347.40
AEROPORTS DE PARIS(ADP)	98	95.85	9,393.30
ATLANTIA SPA	1,162	22.00	25,564.00
BOLLORE	2,530	3.29	8,338.88
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	689	12.62	8,695.18
DEUTSCHE POST AG-REG	2,428	30.67	74,466.76
FRAPORT AG	121	56.38	6,821.98
GROUPE EUROTUNNEL SE	1,156	8.87	10,264.12
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	2,534	5.17	13,118.51
TNT EXPRESS NV	1,434	8.44	12,112.99
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	829	89.05	73,822.45
BMW-PFD	178	73.53	13,088.34
CONTINENTAL AG	272	181.95	49,490.40
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	2,409	69.05	166,341.45
FERRARI NV	253	54.50	13,788.50
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	2,531	8.08	20,450.48
MICHELIN (CGDE)-B	480	104.80	50,304.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	371	36.43	13,515.53
PEUGEOT SA	1,280	15.50	19,846.40
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD	442	50.65	22,387.30
RENAULT SA	494	82.93	40,967.42
SCHAEFFLER AG	411	13.28	5,460.13
VALEO SA	645	54.82	35,358.90
VOLKSWAGEN AG	97	136.80	13,269.60
VOLKSWAGEN AG-PFD	475	128.95	61,251.25
ADIDAS AG	471	142.85	67,282.35
CHRISTIAN DIOR SE	153	196.50	30,064.50
HERMES INTERNATIONAL	68	389.95	26,516.60
HUGO BOSS AG-ORD	175	57.50	10,062.50
KERING	195	208.35	40,628.25
LUXOTTICA GROUP SPA	475	51.35	24,391.25
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	699	176.50	123,373.50
SEB SA	56	126.85	7,103.60
ACCOR SA	437	35.51	15,517.87
PADDY POWER BETFAIR PLC	208	99.38	20,671.04
SODEXO	255	105.90	27,004.50
ALTICE NV - B	296	18.24	5,400.52
ALTICE SA-A	998	18.21	18,178.57
AXEL SPRINGER SE	130	44.69	5,809.70
EUTELSAT COMMUNICATIONS	504	18.36	9,253.44
JC DECAUX SA	220	27.08	5,957.60
LAGARDERE S.C.A.	386	25.74	9,937.57
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG	616	36.32	22,373.12
PUBLICIS GROUPE	468	64.51	30,190.68
RTL GROUP SA	127	67.79	8,609.33
SES	994	20.90	20,774.60
TELENET GROUP HOLDING NV	172	51.29	8,821.88
VIVENDI	2,576	18.08	46,574.08
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	2,804	32.00	89,728.00
ZALANDO SE	234	35.75	8,365.50
CARREFOUR SA	1,423	23.09	32,857.07
CASINO GUICHARD PERRACHON SA	185	46.47	8,596.95
COLRUYT SA	230	45.12	10,377.60
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION	2,022	4.56	9,228.40
JERONIMO MARTINS SGPS SA	823	14.92	12,283.27
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3,206	19.42	62,276.55
METRO AG	530	31.27	16,573.10
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,907	97.99	186,866.93
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	619	30.16	18,672.13
DANONE	1,477	61.58	90,953.66
HEINEKEN HOLDING NV	273	66.39	18,124.47
HEINEKEN NV	570	70.86	40,390.20
KERRY GROUP PLC-A	407	64.80	26,373.60
PERNOD-RICARD SA	546	101.10	55,200.60
REMY COINTREAU SA	80	79.98	6,398.40
BEIERSDORF AG	273	79.54	21,714.42
HENKEL AG & CO KGAA	257	98.35	25,275.95
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	441	112.10	49,436.10
L'OREAL	630	168.25	105,997.50
UNILEVER NV-CVA	4,076	38.17	155,601.30
ESSILOR INTERNATIONAL SA	551	103.50	57,028.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	592	77.05	45,613.60
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,033	70.17	72,485.61
BAYER AG	2,069	95.92	198,458.48
EUROFINS SCIENTIFIC SE	27	401.70	10,845.90
GRIFOLS SA	767	17.12	13,131.04
MERCK KGAA	320	96.03	30,729.60
ORION OYJ-CLASS B	327	41.01	13,410.27
QIAGEN NV	599	26.64	15,957.36
SANOFI	2,903	75.45	219,031.35
UCB SA	356	56.85	20,238.60
ABN AMRO GROUP NV-CVA	581	20.90	12,145.80
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	16,462	6.37	104,862.94
BANCO DE SABADELL SA	14,526	1.36	19,784.41
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	7,632	0.00	0.00
BANCO SANTANDER SA	36,536	4.88	178,587.96
BANK OF IRELAND	68,041	0.23	15,649.43
BANKINTER SA	2,204	7.47	16,466.08
BNP PARIBAS	2,651	58.59	155,322.09
CAIXABANK	7,399	3.12	23,136.67
COMMERZBANK AG	2,633	7.62	20,079.25
CREDIT AGRICOLE SA	3,005	11.54	34,677.70
ERSTE GROUP BANK AG	756	27.75	20,982.78
ING GROEP NV-CVA	9,704	13.38	129,888.04
INTESA SANPAOLO	31,749	2.36	75,118.13
INTESA SANPAOLO-RSP	3,048	2.16	6,608.06
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LI(IE)	9,000	0.00	0.00
KBC GROEP NV	644	59.71	38,453.24
MEDIOBANCA SPA	1,526	7.60	11,597.60
NATIXIS SA	3,056	5.34	16,337.37
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	384	18.29	7,023.36
SOCIETE GENERALE	1,964	45.93	90,206.52
UNICREDIT SPA	12,269	2.63	32,267.47
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	3,412	17.24	58,839.94
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	500	77.15	38,575.00
EURAZEO	137	53.27	7,297.99
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	200	79.33	15,866.00
WENDEL	104	112.85	11,736.40
AEGON NV	5,225	5.19	27,128.20
AGEAS	606	37.07	22,467.45
ALLIANZ SE-REG	1,144	155.05	177,377.20
ASSICURAZIONI GENERALI	3,161	13.82	43,685.02
AXA	4,853	23.67	114,870.51
CNP ASSURANCES	562	17.80	10,003.60
HANNOVER RUECK SE	163	103.65	16,894.95
MAPFRE SA	3,020	3.04	9,198.92
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	403	176.10	70,968.30
NN GROUP NV	784	31.75	24,892.00
POSTE ITALIANE SPA	1,292	6.20	8,010.40
SAMPO OYJ-A SHS	1,106	43.26	47,845.56
SCOR SE	502	31.37	15,750.25
UNIPOLSAI SPA	2,976	2.02	6,011.52
DEUTSCHE WOHNEN AG	936	28.83	26,984.88
VONOVIA SE	1,153	30.17	34,786.01
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	1,128	42.38	47,804.64
ATOS SE	264	95.00	25,080.00
CAP GEMINI SA	405	76.50	30,982.50
DASSAULT SYSTEMES SA	346	69.79	24,147.34
GEMALTO NV	259	54.54	14,125.86
SAP SE	2,459	80.40	197,703.60
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	304	35.30	10,732.72
INGENICO GROUP	154	73.55	11,326.70
NOKIA OYJ	14,603	4.46	65,187.79
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	8,192	15.86	129,925.12
ELISA OYJ	465	31.10	14,461.50
ILIAD SA	68	176.50	12,002.00
KONINKLIJKE KPN NV	9,013	2.75	24,821.80
ORANGE	5,106	13.86	70,769.16
PROXIMUS	498	26.85	13,373.79
SFR GROUP SA	302	25.29	7,637.58
TELECOM ITALIA SPA	28,434	0.76	21,737.79
TELECOM ITALIA-RSP	19,696	0.62	12,359.24
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,945	3.97	7,723.59
TELEFONICA SA	12,006	8.52	102,315.13
E.ON SE	4,949	6.45	31,965.59
ELECTRICITE DE FRANCE	791	11.20	8,863.15
ENAGAS SA	664	24.30	16,138.52
ENDESA SA	986	20.19	19,912.27
ENEL SPA	19,081	4.04	77,087.24
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	6,270	2.85	17,900.85
ENGIE	3,755	12.03	45,172.65
FORTUM OYJ	1,099	14.83	16,298.17
GAS NATURAL SDG SA	948	17.10	16,210.80
IBERDROLA SA	13,532	5.93	80,366.54
INNOGY SE	348	31.20	10,857.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA	1,172	17.53	20,551.02
RWE AG	1,423	11.39	16,207.97
SUEZ	972	13.30	12,927.60
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	4,082	4.21	17,193.38
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,156	15.60	18,033.60
ASML HOLDING NV	922	98.00	90,356.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,797	15.76	44,080.72
STMICROELECTRONICS NV	1,595	10.07	16,061.65
ユーロ 建小計		599,755		8,901,965.65
				(1,099,036,679)
英ポンド	BP PLC	47,355	4.81	227,777.55
	PETROFAC LIMITED	856	9.10	7,789.60
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	10,906	21.36	232,952.16
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	9,443	22.38	211,381.55
	ANGLO AMERICAN PLC	3,610	12.02	43,410.25
	ANTOFAGASTA PLC	1,301	7.21	9,380.21
	BHP BILLITON PLC(UK)	5,325	13.55	72,180.37
	CRODA INTERNATIONAL PLC	337	31.25	10,531.25
	FRESNILLO PLC	729	11.80	8,602.20
	GLENCORE PLC	30,847	2.79	86,232.78
	JOHNSON MATTHEY PLC	498	31.01	15,442.98
	MONDI PLC	1,059	15.50	16,414.50
	RANDGOLD RESOURCES LIMITED	291	59.40	17,285.40
	RIO TINTO PLC(UK)	3,119	31.67	98,794.32
	ASHTEAD GROUP PLC	1,432	16.09	23,040.88
	BAE SYSTEMS PLC	8,149	5.89	47,997.61
	BUNZL PLC	863	20.33	17,544.79
	COBHAM PLC	3,755	1.63	6,120.65
	DCC PLC	240	58.80	14,112.00
	IMI PLC	896	10.22	9,157.12
	MEGGITT PLC	2,027	4.74	9,622.16
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,735	6.70	31,724.50
	SMITHS GROUP PLC	1,017	14.11	14,349.87
	THE WEIR GROUP PLC	704	18.31	12,890.24
	TRAVIS PERKINS PLC	641	14.22	9,115.02
	WOLSELEY PLC	670	49.22	32,977.40
	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	828	9.32	7,721.10
	CAPITA PLC	1,666	4.76	7,945.15
	EXPERIAN PLC	2,541	15.01	38,140.41
	G4S PLC	3,996	2.32	9,282.70
	INTERTEK GROUP PLC	416	33.41	13,898.56
	RELX PLC	2,892	13.79	39,880.68
	ROYAL MAIL PLC	2,144	4.47	9,592.25
	GKN PLC	4,244	3.19	13,555.33
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2,887	4.54	13,121.41
	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	351	27.78	9,750.78
	BURBERRY GROUP PLC	1,298	14.60	18,950.80
	PERSIMMON PLC	789	16.88	13,318.32
	TAYLOR WIMPEY PLC	9,436	1.52	14,352.15
	CARNIVAL PLC(UK)	474	40.45	19,173.30
	COMPASS GROUP PLC	4,273	13.78	58,881.94
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	506	34.48	17,446.88
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	1,672	4.30	7,202.97
	TUI AG	1,406	10.77	15,142.62
	WHITBREAD PLC	468	35.69	16,702.92
	WILLIAM HILL PLC	2,886	2.90	8,392.48
	ITV PLC	9,864	1.95	19,244.66
	PEARSON PLC	2,113	8.08	17,073.04
	SKY PLC	2,659	9.83	26,151.26
	WPP PLC	3,355	17.75	59,551.25
	DIXONS CARPHONE PLC	2,521	3.42	8,636.94
	KINGFISHER PLC	5,990	3.42	20,491.79
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	4,122	3.49	14,406.39
	NEXT PLC	374	48.70	18,213.80
	SAINSBURY (J) PLC	4,101	2.49	10,227.89
	TESCO PLC	20,954	2.05	43,112.85
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	6,930	2.27	15,793.47
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	917	27.11	24,859.87
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(UK)	4,700	44.68	210,019.50
	COCA-COLA HBC AG-CDI	661	16.15	10,675.15
	DIAGEO PLC	6,348	20.57	130,578.36
	IMPERIAL BRANDS PLC	2,417	34.87	84,280.79
	TATE & LYLE PLC	1,542	6.81	10,508.73
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,594	66.74	106,383.56
UNILEVER PLC	3,236	31.70	102,597.38
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	997	7.44	7,422.66
SMITH & NEPHEW PLC	2,303	11.65	26,829.95
ASTRAZENECA PLC	3,188	43.05	137,243.40
GLAXOSMITHKLINE PLC	12,290	14.90	183,121.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	390	17.29	6,743.10
SHIRE PLC	2,269	44.35	100,630.15
BARCLAYS PLC	42,644	2.21	94,563.07
HSBC HOLDINGS PLC(UK)	50,150	6.59	330,638.95
LLOYDS BANKING GROUP PLC	161,945	0.62	101,636.68
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	8,332	2.17	18,113.76
STANDARD CHARTERED PLC(UK)	8,277	6.82	56,515.35
3I GROUP PLC	2,505	6.79	17,008.95
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	3,034	2.57	7,821.65
HARGREAVES LANSDOWN PLC	782	12.27	9,595.14
ICAP PLC	1,818	4.69	8,539.14
INVESTEC PLC	1,821	5.37	9,787.87
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	805	27.19	21,887.95
PROVIDENT FINANCIAL PLC(UK)	368	27.14	9,987.52
SCHRODERS PLC	312	29.36	9,160.32
ADMIRAL GROUP PLC	639	17.96	11,476.44
AVIVA PLC	10,419	4.73	49,302.70
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	3,541	3.48	12,340.38
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	15,305	2.38	36,441.20
OLD MUTUAL PLC	12,354	1.93	23,880.28
PRUDENTIAL PLC	6,502	15.68	101,983.87
RSA INSURANCE GROUP PLC	2,619	5.59	14,640.21
ST JAMES'S PLACE PLC	1,348	10.10	13,614.80
STANDARD LIFE PLC	4,937	3.60	17,802.82
AUTO TRADER GROUP PLC	2,719	3.91	10,631.29
SAGE GROUP PLC (THE)	2,776	6.38	17,710.88
WORLDPAY GROUP PLC	4,538	2.63	11,971.24
BT GROUP PLC	21,274	3.63	77,362.90
INMARSAT PLC	1,127	7.35	8,289.08
VODAFONE GROUP PLC	67,081	1.98	133,424.10
CENTRICA PLC	14,739	2.18	32,263.67
NATIONAL GRID PLC	9,491	9.22	87,516.51
SEVERN TRENT PLC	612	21.81	13,347.72
SSE PLC	2,558	15.08	38,574.64
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,756	8.92	15,663.52
英ポンド 建小計		760,941		4,457,571.65
				(657,224,364)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	27	507.00	13,689.00
	GIVAUDAN-REG	23	1,806.00	41,538.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	1,137	52.80	60,033.60
	SIKA AG-BR	5	4,850.00	24,250.00
	SYNGENTA AG(CH)	231	406.50	93,901.50
	ABB LIMITED-REG	4,703	21.50	101,114.50
	GEBERIT AG-REG	93	402.00	37,386.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	67	173.30	11,611.10
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	102	175.90	17,941.80
	ADECCO GROUP AG-REG	476	66.45	31,630.20
	SGS SA-REG	14	2,057.00	28,798.00
	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG-REG	135	134.60	18,171.00
	CIE FINANC RICHEMONT-BR A	1,304	66.95	87,302.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	163	61.50	10,024.50
	THE SWATCH GROUP AG-B	77	312.80	24,085.60
	DUFRY AG	132	127.40	16,816.80
	ARYZTA AG	285	45.51	12,970.35
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	8	1,198.00	9,584.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRUNGLI AG	1	59,495.00	59,495.00
	LINDT&SPRUENGLI AG-PC	3	5,170.00	15,510.00
	NESTLE SA-REGISTERED	7,775	72.35	562,521.25
	SONOVA HOLDING AG-REG	133	119.70	15,920.10
	ACTELION LTD-REG	242	189.30	45,810.60
	GALENICA AG-REG	12	1,110.00	13,320.00
	LONZA GROUP AG-REG	132	169.60	22,387.20
	NOVARTIS AG-REG SHS	5,579	72.20	402,803.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,755	231.30	405,931.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	4,960	15.30	75,888.00
	JULIUS BAER GROUP LIMITED	559	46.12	25,781.08
	PARGESA HOLDING SA-BR	101	65.65	6,630.65
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	43	475.00	20,425.00
	UBS GROUP AG	9,138	16.57	151,416.66
	BALOISE HOLDING AG-REG	156	127.50	19,890.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	80	287.60	23,008.00
	SWISS RE LIMITED	810	96.25	77,962.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	376	277.10	104,189.60
	SWISS PRIME SITE AG-REG	188	81.95	15,406.60
	SWISSCOM AG-REG	74	448.40	33,181.60
スイスフラン 建小計		41,099		2,738,327.89
				(314,688,641)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	714	189.70	135,445.80
	BOLIDEN AB	685	246.00	168,510.00
	ALFA LAVAL AB	1,032	148.10	152,839.20
	ASSA ABLOY AB-B	2,510	172.50	432,975.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,682	282.60	475,333.20
	ATLAS COPCO AB-B SHS	977	253.60	247,767.20
	SANDVIK AB	3,027	113.30	342,959.10
	SKANSKA AB-B SHS	965	215.70	208,150.50
	SKF AB-B SHARES	997	169.50	168,991.50
	VOLVO AB-B SHS	3,861	108.00	416,988.00
	SECURITAS AB-B SHS	1,027	137.30	141,007.10
	ELECTROLUX AB-SER B	789	221.90	175,079.10
	HUSQVARNA AB-B SHS	1,338	69.30	92,723.40
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	2,378	271.10	644,675.80
	ICA GRUPPEN AB	254	274.30	69,672.20
	SWEDISH MATCH AB	473	296.80	140,386.40
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	1,523	255.30	388,821.90
	GETINGE AB-B SHS	656	145.60	95,513.60
	NORDEA BANK AB	7,606	102.00	775,812.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	3,804	98.00	372,792.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	3,812	132.80	506,233.60
	SWEDBANK AB-A SHARES	2,268	223.90	507,805.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	537	167.30	89,840.10
	INVESTOR AB-B SHS	1,141	337.50	385,087.50
	KINNEVIK AB-B	587	225.30	132,251.10
	L E LUNDBERGFORETAGEN AB-B SHS	95	553.50	52,582.50
	ERICSSON LM-B SHS	7,686	53.35	410,048.10
	HEXAGON AB-B SHS	647	327.10	211,633.70
	MILLICOM INTL CELLULAR -SDR	217	394.50	85,606.50
	TELE2 AB-B SHS	1,047	72.95	76,378.65
	TELIA CO AB	7,375	36.78	271,252.50
スウェーデンクローナ 建小計		61,710		8,375,162.45
				(105,945,804)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	2,805	155.50	436,177.50
	NORSK HYDRO ASA	3,779	41.30	156,072.70
	YARA INTERNATIONAL ASA	502	324.50	162,899.00
	SCHIBSTED ASA-A	212	178.10	37,757.20
	SCHIBSTED ASA-B SHS	250	166.40	41,600.00
	MARINE HARVEST	1,075	155.00	166,625.00
	ORKLA ASA	2,291	77.70	178,010.70
	DNB ASA	2,746	134.00	367,964.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	562	136.10	76,488.20
	TELENOR ASA	2,109	131.20	276,700.80
ノルウェークローネ 建小計		16,331		1,900,295.10
				(25,958,031)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	312	384.00	119,808.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	675	234.50	158,287.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	554	414.10	229,411.40
	ISS A/S	427	237.80	101,540.60
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	9	10,640.00	95,760.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-B	18	11,250.00	202,500.00
	DSV A/S	476	303.50	144,466.00
	PANDORA A/S	278	834.00	231,852.00
	CARLSBERG AS-B	268	602.00	161,336.00
	COLOPLAST A/S	364	459.40	167,221.60
	WILLIAM DEMANT HOLDING A/S	375	122.40	45,900.00
	GENMAB A/S	164	1,147.00	188,108.00
	NOVO NORDISK A/S-B	4,785	248.20	1,187,637.00
	DANSKE BANK A/S	1,723	215.10	370,617.30
	TRYG A/S	345	126.30	43,573.50
	TDC A/S	2,655	36.06	95,739.30
	DONG ENERGY A/S	210	241.60	50,736.00
デンマーククローネ 建小計		13,638		3,594,494.20
				(59,668,603)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	770	30.33	23,354.10
	OIL SEARCH LIMITED	3,555	7.06	25,098.30
	ORIGIN ENERGY LIMITED	4,524	6.76	30,582.24
	SANTOS LTD	3,221	4.41	14,204.61
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,924	31.88	61,337.12
	ALUMINA LIMITED	8,314	1.77	14,715.78
	AMCOR LTD	3,061	14.50	44,384.50
	BHP BILLITON LIMITED(AU)	8,004	25.80	206,503.20
	BORAL LIMITED	2,577	5.21	13,426.17
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	3,723	6.33	23,566.59
	INCITEC PIVOT LIMITED	5,448	3.35	18,250.80
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	1,122	21.34	23,943.48
	NEWCREST MINING LIMITED	2,080	18.54	38,563.20
	ORICA LTD	1,227	16.77	20,576.79
	RIO TINTO LIMITED(AU)	1,101	60.96	67,116.96
	SOUTH32 LIMITED	13,267	2.84	37,678.28
	CIMIC GROUP LIMITED	335	32.63	10,931.05
	BRAMBLES LTD	3,976	12.10	48,109.60
	SEEK LIMITED	1,065	14.61	15,559.65
	AURIZON HOLDINGS LIMITED	6,031	4.88	29,431.28
	QANTAS AIRWAYS LTD	1,697	3.32	5,634.04
	SYDNEY AIRPORT CO LIMITED	2,612	6.43	16,795.16
	TRANSURBAN GROUP	5,310	10.30	54,693.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,459	15.30	22,322.70
	CROWN RESORTS LIMITED	1,199	11.37	13,632.63
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED	154	65.25	10,048.50
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED	183	30.52	5,585.16
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	2,512	4.61	11,580.32
	TATTS GROUP LTD	4,723	4.49	21,206.27
	REA GROUP LIMITED	174	53.18	9,253.32
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	1,749	4.88	8,535.12
	WESFARMERS LIMITED	2,693	41.60	112,028.80
	WOOLWORTHS LIMITED	3,286	22.96	75,446.56
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	1,886	9.68	18,256.48
	TREASURY WINE ESTATES LIMITED	2,144	10.35	22,190.40
	COCHLEAR LIMITED	137	115.51	15,824.87
	HEALTHSCOPE LTD	3,707	2.30	8,526.10
	RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	338	67.02	22,652.76
	SONIC HEALTHCARE LTD	943	21.61	20,378.23
	CSL LIMITED	1,094	96.80	105,899.20
	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	7,295	29.89	218,047.55
	BANK OF QUEENSLAND LIMITED	1,194	11.47	13,695.18
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	1,477	12.26	18,108.02
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4,274	81.18	346,963.32
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	6,621	29.87	197,769.27
	WESTPAC BANKING CORPORATION	8,339	32.35	269,766.65
	AMP LIMITED	7,072	4.87	34,440.64
	ASX LTD	502	48.41	24,301.82
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	1,478	10.88	16,080.64
	MACQUARIE GROUP LIMITED	732	87.27	63,881.64
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	6,690	5.84	39,069.60
	MEDIBANK PRIVATE LIMITED	8,514	2.78	23,668.92
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	3,453	12.10	41,781.30
	SUNCORP GROUP LIMITED	3,076	13.36	41,095.36
	LENDLEASE GROUP	1,323	14.05	18,588.15
	COMPUTERSHARE LIMITED	1,557	12.21	19,010.97
	TELSTRA CORPORATION	10,775	5.02	54,090.50
	TPG TELECOM LIMITED	915	7.22	6,606.30
	VOCUS COMMUNICATIONS LTD	1,181	3.99	4,712.19
	AGL ENERGY LIMITED	1,699	21.52	36,562.48
	APA GROUP	2,664	8.43	22,457.52
	AUSNET SERVICES	5,638	1.52	8,597.95
	DUET GROUP	6,022	2.79	16,801.38
オーストラリアドル 建小計		205,816		2,883,920.67
				(251,477,882)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LIMITED	2,266	10.41	23,589.06
	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED	3,137	6.16	19,323.92
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	1,235	8.30	10,250.50
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	6,022	3.42	20,595.24
	CONTACT ENERGY LIMITED	1,208	4.68	5,653.44
	MERCURY NZ LTD	2,306	3.00	6,918.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	3,656	2.55	9,322.80
ニュージーランドドル 建小計		19,830		95,652.96
				(7,981,282)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	6,534	91.35	596,880.90
	NWS HOLDINGS LIMITED	4,500	12.80	57,600.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED	4,000	10.16	40,640.00
	MTR CORPORATION	3,903	38.65	150,850.95
	LI & FUNG LIMITED	20,000	3.71	74,200.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LIMITED	3,273	29.65	97,044.45
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED	2,338	29.30	68,503.40
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	5,537	34.55	191,303.35
	MGM CHINA HOLDINGS LIMITED	3,355	15.70	52,673.50
	SANDS CHINA LIMITED	6,974	34.00	237,116.00
	SHANGRI-LA ASIA LIMITED	3,813	8.49	32,372.37
	SJM HOLDINGS LIMITED	7,000	6.25	43,750.00
	WYNN MACAU LIMITED	5,099	12.76	65,063.24
	WH GROUP LTD	20,000	6.58	131,600.00
	BANK OF EAST ASIA	3,267	31.50	102,910.50
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	10,184	28.50	290,244.00
	HANG SENG BANK LTD	2,000	147.00	294,000.00
	FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED	8,000	5.59	44,720.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	2,866	190.00	544,540.00
	AIA GROUP LIMITED	30,151	44.10	1,329,659.10
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	7,034	51.50	362,251.00
	HANG LUNG GROUP LTD	2,000	29.55	59,100.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	7,864	17.36	136,519.04
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2,569	41.90	107,641.10
	HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	2,000	33.20	66,400.00
	KERRY PROPERTIES LIMITED	2,452	21.90	53,698.80
	NEW WORLD DEVELOPMENT	17,562	8.57	150,506.34
	SINO LAND CO	10,576	11.94	126,277.44
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,000	102.10	408,400.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	1,500	75.35	113,025.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	4,032	22.10	89,107.20
	WHARF HOLDINGS LTD	3,000	54.50	163,500.00
	WHEELOCK AND COMPANY LTD	2,000	45.10	90,200.00
	HKT TRUST AND HKT LIMITED	9,080	9.70	88,076.00
	PCCW LIMITED	13,884	4.46	61,922.64
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	2,000	64.30	128,600.00
	CLP HOLDINGS LTD	4,235	73.60	311,696.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC	8,500	6.66	56,610.00
	HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED	21,511	14.00	301,154.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	3,567	70.85	252,721.95
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED	800	74.30	59,440.00
香港ドル 建小計		282,960		7,632,518.27
				(115,785,302)
シンガポールドル	KEPPEL CORPORATION LIMITED	4,200	6.22	26,124.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	4,000	2.94	11,760.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	4,400	3.41	15,004.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	7,069	0.84	5,973.30
	COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	7,000	2.58	18,060.00
	SATS LTD	1,700	4.92	8,364.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,500	9.76	14,640.00
	GENTING SINGAPORE PLC	21,000	0.98	20,685.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	4,600	3.62	16,652.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	300	41.10	12,330.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED	24,000	0.43	10,320.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	4,800	3.70	17,760.00
	DBS GROUP HOLDINGS LIMITED	4,400	17.96	79,024.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	7,800	9.24	72,072.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	3,200	21.20	67,840.00
	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	2,300	7.41	17,043.00
	CAPITALAND LTD	7,200	3.08	22,176.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	1,300	8.38	10,894.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	9,000	2.22	19,980.00
	UOL GROUP LIMITED	2,000	6.27	12,540.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	19,900	3.76	74,824.00
	STARHUB LIMITED	2,000	2.90	5,800.00
シンガポールドル 建小計		143,669		559,865.30
				(45,735,396)
イスラエルシュケル	FRUTAROM	96	206.00	19,776.00
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	1,458	15.62	22,773.96
	ELBIT SYSTEMS LIMITED	59	395.00	23,305.00
	BANK HAPOALIM BM	2,668	22.44	59,869.92
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	4,349	15.66	68,105.34
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LIMITED	454	52.60	23,880.40
	AZRIELI GROUP	107	170.70	18,264.90
	NICE LIMITED	187	252.50	47,217.50
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORPORATION LTD	6,284	6.70	42,102.80
イスラエルシュケル 建小計		15,662		325,295.82
				(9,996,340)
合 計		3,044,418		8,968,321,954
				(8,968,321,954)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	19,000	8,360.00
	投資信託受益証券 小計		19,000	8,360.00
				(984,139)
	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	1,025	18,337.25
		ALEXANDRIA REAL ESTATE	188	20,091.56
		AMERICAN TOWER CORPORATION	1,108	118,002.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	2,787	28,148.70
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	371	63,081.13
		BOSTON PROPERTIES INC	393	49,172.16
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	766	18,330.38
		CAMDEN PROPERTY TRUST	243	19,393.83
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	873	75,261.33
		DIGITAL REALTY TRUST INC	421	39,797.13
		DUKE REALTY CORP	965	24,935.60
		EQUINIX INC	175	62,053.25
		EQUITY RESIDENTIAL	953	59,838.87
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	173	38,020.21
		EXTRA SPACE STORAGE INC	322	23,638.02
		FEDERAL REALTY INVESTMENT	182	25,227.02
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	1,408	36,410.88
		HCP INC	1,297	37,625.97
		HOST HOTELS & RESORTS	1,881	35,494.47
		IRON MOUNTAIN INC	646	20,814.12
		KIMCO REALTY CORP	1,016	25,836.88
		LIBERTY PROPERTY TRUST	374	14,376.56
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	297	28,125.90
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	400	16,828.00
		PROLOGIS INC	1,272	65,838.72
		PUBLIC STORAGE	385	82,852.00
		REALTY INCOME CORP	692	37,817.80
		REGENCY CENTERS CORPORATION	290	19,424.20
		SIMON PROPERTY GROUP	779	141,217.12
		SL GREEN REALTY CORPORATION	252	27,883.80
		THE MACERICH COMPANY	324	22,433.76
		UDR INC	765	26,231.85
		VENTAS INC	871	53,296.49
		VEREIT INC	2,368	19,583.36
		VORNADO REALTY TRUST	428	43,767.28
		WELLTOWER INC	909	58,621.41
		WEYERHAEUSER COMPANY	2,019	63,255.27
	投資証券 小計		29,618	1,561,064.28
				(183,768,487)
米ドル建小計			48,618	1,569,424.28
				(184,752,626)
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	500	10,755.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	497	12,986.61
カナダドル建小計			997	23,741.61
				(2,098,520)
ユーロ	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	93	7,458.60
		GECINA SA	93	11,876.10
		ICADE	121	8,034.40
		KLEPIERRE	537	19,468.93
		UNIBAIL-RODAMCO SE	254	54,737.00
ユーロ建小計			1,098	101,575.03
				(12,540,453)
英ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	2,497	15,581.28
		HAMMERSON PLC	2,020	11,110.00
		INTU PROPERTIES PLC	3,027	8,206.19
		LAND SECURITIES GROUP PLC	2,036	20,787.56
		SEGRO PLC	2,448	10,839.74
英ポンド建小計			12,028	66,524.77
				(9,808,412)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	2,981	27,991.59
		GOODMAN GROUP	4,592	32,006.24
		GPT GROUP	4,299	21,409.02
		MIRVAC GROUP	8,851	18,675.61
		SCENTRE GROUP	13,407	59,795.22
		STOCKLAND	6,168	27,570.96
		VICINITY CENTRES	8,473	25,080.08
		WESTFIELD CORPORATION	4,971	45,086.97
オーストラリアドル建小計			53,742	257,615.69
				(22,464,088)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	6,107	320,617.50
香港ドル建小計			6,107	320,617.50
				(4,863,767)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,000	16,240.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	6,669	10,136.88
		CAPITALAND MALL TRUST	8,000	15,440.00
		SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,000	13,440.00
シンガポールドル建小計			29,669	55,256.88
				(4,513,934)
	合計			241,041,800
				(241,041,800)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、口数及び証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	株式	599銘柄	60.0%	―	―	64.3%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	37銘柄	―	―	1.9%	2.0%
カナダドル	株式	87銘柄	3.6%	―	―	3.9%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.0%	0.0%
ユーロ	株式	235銘柄	11.1%	―	―	11.9%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.1%	0.1%
英ポンド	株式	104銘柄	6.7%	―	―	7.1%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.1%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	3.2%	―	―	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	1.1%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	0.3%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	0.6%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	63銘柄	2.5%	―	―	2.7%
	投資証券	8銘柄	―	―	0.2%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	0.1%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	41銘柄	1.2%	―	―	1.3%
	投資証券	1銘柄	―	―	0.0%	0.1%
シンガポールドル	株式	22銘柄	0.5%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	0.0%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	9銘柄	0.1%	―	―	0.1%

(注1)組入株式時価比率、組入投資信託受益証券時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。