グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月18日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,352,397 | 48,620,276 |
| 親投資信託受益証券 | 789,484,948 | 771,178,277 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,527,192 |
| 流動資産計 | 864,764,995 | 830,325,745 |
| 未収入金 | 46,927,650 | － |
| 資産の部合計 | 864,764,995 | 830,325,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 189,420 | － |
| 未払収益分配金 | 13,264,747 | 12,830,686 |
| 未払解約金 | 9,479,818 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,672 | 68,737 |
| 未払委託者報酬 | 4,296,439 | 4,238,950 |
| 未払利息 | 42 | 80 |
| その他未払費用 | 17,951 | 18,942 |
| 流動負債計 | 27,318,089 | 17,157,395 |
| 負債の部合計 | 27,318,089 | 17,157,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,316,498 | 855,379,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,869,592 | -42,210,748 |
| （分配準備積立金） | 631,918 | 161,673 |
| 元本等合計 | 837,446,906 | 813,168,350 |
| 純資産の部合計 | 837,446,906 | 813,168,350 |
| 負債・純資産合計 | 864,764,995 | 830,325,745 |
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