グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,620,276 | 55,107,859 |
| 親投資信託受益証券 | 771,178,277 | 626,383,042 |
| 派生商品評価勘定 | 10,527,192 | 13,066,090 |
| 未収入金 | － | 576,625 |
| 流動資産計 | 830,325,745 | 695,133,616 |
| 資産の部合計 | 830,325,745 | 695,133,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,830,686 | － |
| 未払解約金 | － | 38,960,936 |
| 未払受託者報酬 | 68,737 | 59,246 |
| 未払委託者報酬 | 4,238,950 | 3,653,559 |
| 未払利息 | 80 | 98 |
| その他未払費用 | 18,942 | 16,316 |
| 流動負債計 | 17,157,395 | 42,690,155 |
| 負債の部合計 | 17,157,395 | 42,690,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 855,379,098 | 658,098,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,210,748 | -5,654,756 |
| （分配準備積立金） | 161,673 | 2,978,925 |
| 元本等合計 | 813,168,350 | 652,443,461 |
| 純資産の部合計 | 813,168,350 | 652,443,461 |
| 負債・純資産合計 | 830,325,745 | 695,133,616 |
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