グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月19日 至 2017年2月20日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23 | － |
| 有価証券売買等損益 | 127,693,329 | 24,204,765 |
| 為替差損益 | -103,103,749 | 14,893,539 |
| 営業収益合計 | 24,589,603 | 39,098,304 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,054 | 6,846 |
| 受託者報酬 | 136,299 | 119,386 |
| 委託者報酬 | 8,405,113 | 7,362,156 |
| その他費用 | 37,560 | 43,686 |
| 営業費用合計 | 8,589,026 | 7,532,074 |
| 全事業営業利益 | 16,000,577 | 31,566,230 |
| 当期経常利益 | 16,000,577 | 31,566,230 |
| 四半期純利益 | 16,000,577 | 31,566,230 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 759,484 | 1,806,091 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,210,748 | -5,654,756 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,203,111 | 7,552,406 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,203,111 | 7,552,406 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,954,674 | 756,553 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,954,674 | 756,553 |
| 分配金 | 12,830,686 | － |
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