グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,411,543 | 11,455,690 |
| 親投資信託受益証券 | 597,528,512 | 482,227,781 |
| 派生商品評価勘定 | 23,825,557 | － |
| 未収入金 | 140,445 | 8,304,925 |
| 流動資産計 | 651,906,057 | 501,988,396 |
| 資産の部合計 | 651,906,057 | 501,988,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 36,540 |
| 未払収益分配金 | 5,664,258 | － |
| 未払解約金 | 10,050,875 | 467,929 |
| 未払受託者報酬 | 48,770 | 42,490 |
| 未払委託者報酬 | 3,007,469 | 2,620,324 |
| 未払利息 | 53 | 26 |
| その他未払費用 | 4,846 | 4,212 |
| 流動負債計 | 18,776,271 | 3,171,521 |
| 負債の部合計 | 18,776,271 | 3,171,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 629,362,081 | 514,808,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,767,705 | -15,991,943 |
| （分配準備積立金） | 6,624,692 | 5,265,220 |
| 元本等合計 | 633,129,786 | 498,816,875 |
| 純資産の部合計 | 633,129,786 | 498,816,875 |
| 負債・純資産合計 | 651,906,057 | 501,988,396 |
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