グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月19日 至 2018年2月19日 | 自 2018年2月20日 至 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 11,145,470 | 11,699,269 |
| 為替差損益 | 10,441,733 | -27,738,509 |
| その他収益 | － | 3,946 |
| 営業収益合計 | 21,587,203 | -16,035,294 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,698 | 6,765 |
| 受託者報酬 | 101,184 | 88,852 |
| 委託者報酬 | 6,239,522 | 5,479,311 |
| その他費用 | 12,336 | 19,619 |
| 営業費用合計 | 6,358,740 | 5,594,547 |
| 全事業営業利益 | 15,228,463 | -21,629,841 |
| 当期経常利益 | 15,228,463 | -21,629,841 |
| 四半期純利益 | 15,228,463 | -21,629,841 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,972,095 | -2,459,034 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,767,705 | -15,991,943 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,636,628 | 395,417 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 717,141 | 395,417 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,919,487 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,447 | 984,258 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 626,757 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,447 | 357,501 |
| 分配金 | 8,453,088 | － |
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